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易方達(dá)國證新能源電池ETF(儲能電池ETF)基金凈值查詢(159566)

今天最新凈值 1.3076 0.0142 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2687 -0.0177 -1.3740%
  • 累計凈值：1.3076
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5189億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一季易方達(dá)國證新能源電池ETF|儲能電池ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)國證新能源電池ETF(159566)基金累計收益率-8.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2864 1.2864 1.3076 1.3076 -0.0212 -1.62%
2025-05-21 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3076 1.3076 1.2934 1.2934 0.0142 1.10%
2025-05-20 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2934 1.2934 1.2861 1.2861 0.0073 0.57%
2025-05-19 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2861 1.2861 1.2848 1.2848 0.0013 0.10%
2025-05-16 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2848 1.2848 1.2833 1.2833 0.0015 0.12%
2025-05-15 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2833 1.2833 1.3125 1.3125 -0.0292 -2.22%
2025-05-14 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3125 1.3125 1.3132 1.3132 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3132 1.3132 1.3140 1.3140 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3140 1.3140 1.2751 1.2751 0.0389 3.05%
2025-05-09 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2751 1.2751 1.2802 1.2802 -0.0051 -0.40%
2025-05-08 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2802 1.2802 1.2598 1.2598 0.0204 1.62%
2025-05-07 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2598 1.2598 1.2550 1.2550 0.0048 0.38%
2025-05-06 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2550 1.2550 1.2217 1.2217 0.0333 2.73%
2025-04-30 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2217 1.2217 1.2141 1.2141 0.0076 0.63%
2025-04-29 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2141 1.2141 1.2185 1.2185 -0.0044 -0.36%
2025-04-28 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2185 1.2185 1.2225 1.2225 -0.0040 -0.33%
2025-04-25 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2225 1.2225 1.2089 1.2089 0.0136 1.12%
2025-04-24 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2089 1.2089 1.2190 1.2190 -0.0101 -0.83%
2025-04-23 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2190 1.2190 1.1970 1.1970 0.0220 1.84%
2025-04-22 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1970 1.1970 1.2129 1.2129 -0.0159 -1.31%
2025-04-21 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2129 1.2129 1.1868 1.1868 0.0261 2.20%
2025-04-18 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1868 1.1868 1.1800 1.1800 0.0068 0.58%
2025-04-17 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1800 1.1800 1.1813 1.1813 -0.0013 -0.11%
2025-04-16 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1813 1.1813 1.2046 1.2046 -0.0233 -1.93%
2025-04-15 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2046 1.2046 1.2082 1.2082 -0.0036 -0.30%
2025-04-14 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2082 1.2082 1.2004 1.2004 0.0078 0.65%
2025-04-11 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.2004 1.2004 1.1820 1.1820 0.0184 1.56%
2025-04-10 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1820 1.1820 1.1446 1.1446 0.0374 3.27%
2025-04-09 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1446 1.1446 1.1344 1.1344 0.0102 0.90%
2025-04-08 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1344 1.1344 1.1459 1.1459 -0.0115 -1.00%
2025-04-07 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.1459 1.1459 1.3190 1.3190 -0.1731 -13.12%
2025-04-03 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3190 1.3190 1.3631 1.3631 -0.0441 -3.24%
2025-04-02 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3631 1.3631 1.3594 1.3594 0.0037 0.27%
2025-04-01 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3594 1.3594 1.3483 1.3483 0.0111 0.82%
2025-03-31 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3483 1.3483 1.3742 1.3742 -0.0259 -1.88%
2025-03-28 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3742 1.3742 1.3823 1.3823 -0.0081 -0.59%
2025-03-27 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3823 1.3823 1.3875 1.3875 -0.0052 -0.37%
2025-03-26 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3875 1.3875 1.3817 1.3817 0.0058 0.42%
2025-03-25 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3817 1.3817 1.3775 1.3775 0.0042 0.30%
2025-03-24 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3775 1.3775 1.3915 1.3915 -0.0140 -1.01%
2025-03-21 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3915 1.3915 1.4163 1.4163 -0.0248 -1.75%
2025-03-20 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4163 1.4163 1.4288 1.4288 -0.0125 -0.87%
2025-03-19 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4288 1.4288 1.4331 1.4331 -0.0043 -0.30%
2025-03-18 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4331 1.4331 1.4279 1.4279 0.0052 0.36%
2025-03-17 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4279 1.4279 1.4314 1.4314 -0.0035 -0.24%
2025-03-14 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4314 1.4314 1.4097 1.4097 0.0217 1.54%
2025-03-13 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4097 1.4097 1.4288 1.4288 -0.0191 -1.34%
2025-03-12 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4288 1.4288 1.4217 1.4217 0.0071 0.50%
2025-03-11 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4217 1.4217 1.4170 1.4170 0.0047 0.33%
2025-03-10 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4170 1.4170 1.4046 1.4046 0.0124 0.88%
2025-03-07 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4046 1.4046 1.4274 1.4274 -0.0228 -1.60%
2025-03-06 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4274 1.4274 1.3999 1.3999 0.0275 1.96%
2025-03-05 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3999 1.3999 1.4017 1.4017 -0.0018 -0.13%
2025-03-04 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4017 1.4017 1.4234 1.4234 -0.0217 -1.52%
2025-03-03 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4234 1.4234 1.3985 1.3985 0.0249 1.78%
2025-02-28 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.3985 1.3985 1.4335 1.4335 -0.0350 -2.44%
2025-02-27 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4335 1.4335 1.4287 1.4287 0.0048 0.34%
2025-02-26 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4287 1.4287 1.4050 1.4050 0.0237 1.69%
2025-02-25 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4050 1.4050 1.4163 1.4163 -0.0113 -0.80%
2025-02-24 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.4163 1.4163 1.4081 1.4081 0.0082 0.58%