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匯添富中證油氣資源ETF(油氣資源ETF)基金凈值查詢(159309)

今天最新凈值 0.9316 -0.0049 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9238 -0.0078 -0.8403%
  • 累計(jì)凈值：0.9316
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7125億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
近一月匯添富中證油氣資源ETF|油氣資源ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證油氣資源ETF(159309)基金累計(jì)收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9234 0.9234 0.9316 0.9316 -0.0082 -0.88%
2025-05-22 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9316 0.9316 0.9365 0.9365 -0.0049 -0.52%
2025-05-21 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9365 0.9365 0.9330 0.9330 0.0035 0.38%
2025-05-20 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9330 0.9330 0.9286 0.9286 0.0044 0.47%
2025-05-19 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9286 0.9286 0.9233 0.9233 0.0053 0.57%
2025-05-16 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9233 0.9233 0.9292 0.9292 -0.0059 -0.63%
2025-05-15 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9292 0.9292 0.9400 0.9400 -0.0108 -1.15%
2025-05-14 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9400 0.9400 0.9276 0.9276 0.0124 1.34%
2025-05-13 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9276 0.9276 0.9221 0.9221 0.0055 0.60%
2025-05-12 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9221 0.9221 0.9135 0.9135 0.0086 0.94%
2025-05-09 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9135 0.9135 0.9166 0.9166 -0.0031 -0.34%
2025-05-08 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9166 0.9166 0.9204 0.9204 -0.0038 -0.41%
2025-05-07 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9204 0.9204 0.9115 0.9115 0.0089 0.98%
2025-05-06 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9115 0.9115 0.9017 0.9017 0.0098 1.09%
2025-04-30 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9017 0.9017 0.9031 0.9031 -0.0014 -0.16%
2025-04-29 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9031 0.9031 0.9105 0.9105 -0.0074 -0.81%
2025-04-28 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9105 0.9105 0.9127 0.9127 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9127 0.9127 0.9112 0.9112 0.0015 0.16%
2025-04-24 159309 匯添富中證油氣資源ETF 0.9112 0.9112 0.9127 0.9127 -0.0015 -0.16%