易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(159222)
今天最新凈值
1.0508
-0.0062 -0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0503
-0.0005 -0.0477%
- 累計(jì)凈值：1.0508
- 成立日期：2025-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：11.54億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張澤峰
近一季易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF(159222)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0451 |
1.0451 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0508 |
1.0508 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0487 |
1.0487 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0418 |
1.0418 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0358 |
1.0358 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0379 |
1.0379 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0492 |
1.0492 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0404 |
1.0404 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0388 |
1.0388 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0107 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0314 |
1.0314 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0312 |
1.0312 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0249 |
1.0249 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0124 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0125 |
1.0125 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0168 |
1.0168 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0185 |
1.0185 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0165 |
1.0165 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0167 |
1.0167 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0130 |
1.0130 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0116 |
1.0116 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0048 |
1.0048 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0006 |
1.0006 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0021 |
1.0021 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0023 |
1.0023 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0008 |
1.0008 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
159222 |
易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
