易方達(dá)亞洲精選股票(易基亞洲)基金凈值查詢(118001)
今天最新凈值
1.1130
-0.0060 -0.5400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1020
-0.0120 -1.0804%
- 累計凈值：1.1130
- 成立日期：2010-01-21
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：5.921億份
- 最近份額：20.8333億
- 最近資產(chǎn)：33.78億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張坤
近一月易方達(dá)亞洲精選股票|易基亞洲基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)亞洲精選股票(118001)基金累計收益率12.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-05-13 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.1200 |
1.1200 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0480 |
4.48% |
| 2025-05-09 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0090 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-06 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0270 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
1.0150 |
1.0150 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0290 |
2.94% |
| 2025-04-22 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0020 |
0.20% |
