易方達(dá)科訊混合(易基科訊)基金凈值查詢(110029)
今天最新凈值
1.4690
-0.0129 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4516
-0.0174 -1.1876%
- 累計(jì)凈值：7.7806
- 成立日期：2007-12-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.000億份
- 最近份額：24.8283億
- 最近資產(chǎn)：37.20億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：陳皓 劉健維
近一月易方達(dá)科訊混合|易基科訊基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)科訊混合(110029)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4536 |
7.7371 |
1.4690 |
7.7806 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4690 |
7.7806 |
1.4819 |
7.8171 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4819 |
7.8171 |
1.4840 |
7.8230 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4840 |
7.8230 |
1.4784 |
7.8072 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4784 |
7.8072 |
1.4776 |
7.8049 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4776 |
7.8049 |
1.4688 |
7.7801 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4688 |
7.7801 |
1.4948 |
7.8535 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4948 |
7.8535 |
1.4989 |
7.8651 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4989 |
7.8651 |
1.5069 |
7.8877 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.5069 |
7.8877 |
1.4796 |
7.8106 |
0.0273 |
1.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4796 |
7.8106 |
1.4989 |
7.8651 |
-0.0193 |
-1.29% |
| 2025-05-08 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4989 |
7.8651 |
1.4822 |
7.8179 |
0.0167 |
1.13% |
| 2025-05-07 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4822 |
7.8179 |
1.4858 |
7.8281 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4858 |
7.8281 |
1.4540 |
7.7382 |
0.0318 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4540 |
7.7382 |
1.4399 |
7.6984 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4399 |
7.6984 |
1.4370 |
7.6902 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4370 |
7.6902 |
1.4399 |
7.6984 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4399 |
7.6984 |
1.4287 |
7.6668 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
110029 |
易方達(dá)科訊混合 |
1.4287 |
7.6668 |
1.4467 |
7.7176 |
-0.0180 |
-1.24% |
