易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A(易基醫(yī)療)基金凈值查詢(110023)
今天最新凈值
3.3700
0.0160 0.4800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.5823
0.0693 1.9735%
- 累計(jì)凈值:3.3700
- 成立日期:2011-01-28
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:38.126億份
- 最近份額:16.4314億
- 最近資產(chǎn):50.05億
- 基金公司:易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理:楊楨霄
近一周易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A|易基醫(yī)療基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A(110023)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-20 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.5130 |
3.5130 |
3.3700 |
3.3700 |
0.1430 |
4.24% |
2025-05-19 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3700 |
3.3700 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0160 |
0.48% |
2025-05-16 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3540 |
3.3540 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0340 |
1.02% |
2025-05-15 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3200 |
3.3200 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0150 |
0.45% |
2025-05-14 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3050 |
3.3050 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.0140 |
-0.42% |