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易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A(易基醫(yī)療)基金凈值查詢(110023)

今天最新凈值 3.3700 0.0160 0.4800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5823 0.0693 1.9735%
  • 累計(jì)凈值:3.3700
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:38.126億份
  • 最近份額:16.4314億
  • 最近資產(chǎn):50.05億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:楊楨霄
近一周易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A|易基醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A(110023)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5130 3.5130 3.3700 3.3700 0.1430 4.24%
2025-05-19 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3700 3.3700 3.3540 3.3540 0.0160 0.48%
2025-05-16 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3540 3.3540 3.3200 3.3200 0.0340 1.02%
2025-05-15 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3200 3.3200 3.3050 3.3050 0.0150 0.45%
2025-05-14 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3050 3.3050 3.3190 3.3190 -0.0140 -0.42%