易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A(易基醫(yī)療)基金凈值查詢(110023)
今天最新凈值
3.6000
0.0870 2.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.6196
0.0196 0.5446%
- 累計(jì)凈值：3.6000
- 成立日期：2011-01-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：38.126億份
- 最近份額：16.4314億
- 最近資產(chǎn)：44.75億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：楊楨霄
近一月易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A|易基醫(yī)療基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A(110023)基金累計(jì)收益率2.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.5910 |
3.5910 |
3.6000 |
3.6000 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.6000 |
3.6000 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0870 |
2.48% |
| 2025-05-20 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.5130 |
3.5130 |
3.3700 |
3.3700 |
0.1430 |
4.24% |
| 2025-05-19 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3700 |
3.3700 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0160 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3540 |
3.3540 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0340 |
1.02% |
| 2025-05-15 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3200 |
3.3200 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0150 |
0.45% |
| 2025-05-14 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3050 |
3.3050 |
3.3190 |
3.3190 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3190 |
3.3190 |
3.2560 |
3.2560 |
0.0630 |
1.93% |
| 2025-05-12 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.2560 |
3.2560 |
3.3440 |
3.3440 |
-0.0880 |
-2.63% |
| 2025-05-09 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3440 |
3.3440 |
3.3380 |
3.3380 |
0.0060 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3380 |
3.3380 |
3.3700 |
3.3700 |
-0.0320 |
-0.95% |
| 2025-05-07 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.3700 |
3.3700 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0640 |
-1.86% |
| 2025-05-06 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4340 |
3.4340 |
3.4500 |
3.4500 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2025-04-30 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4500 |
3.4500 |
3.4070 |
3.4070 |
0.0430 |
1.26% |
| 2025-04-29 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4070 |
3.4070 |
3.4300 |
3.4300 |
-0.0230 |
-0.67% |
| 2025-04-28 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4300 |
3.4300 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4210 |
3.4210 |
3.4910 |
3.4910 |
-0.0700 |
-2.01% |
| 2025-04-24 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4910 |
3.4910 |
3.4710 |
3.4710 |
0.0200 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
110023 |
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A |
3.4710 |
3.4710 |
3.5810 |
3.5810 |
-0.1100 |
-3.07% |
