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易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉(易穩(wěn)健收益A)基金凈值查詢(xún)(110007)

今天最新凈值 1.3920 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3917 -0.0003 -0.0182%
  • 累計(jì)凈值：2.5136
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：247.5589億
  • 最近資產(chǎn)：101.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍
近一周易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉|易穩(wěn)健收益A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉(110007)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3905 2.5121 1.3920 2.5136 -0.0015 -0.11%
2025-05-22 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3920 2.5136 1.3925 2.5141 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3925 2.5141 1.3904 2.5120 0.0021 0.15%
2025-05-20 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3904 2.5120 1.3862 2.5078 0.0042 0.30%
2025-05-19 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3862 2.5078 1.3847 2.5063 0.0015 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%