易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉(易穩(wěn)健收益A)基金凈值查詢(110007)
今天最新凈值
1.3925
0.0021 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3943
0.0023 0.1631%
- 累計凈值：2.5141
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：247.5589億
- 最近資產(chǎn)：348.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡劍
近一月易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉|易穩(wěn)健收益A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉(110007)基金累計收益率1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3920 |
2.5136 |
1.3925 |
2.5141 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3925 |
2.5141 |
1.3904 |
2.5120 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3904 |
2.5120 |
1.3862 |
2.5078 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3862 |
2.5078 |
1.3847 |
2.5063 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3847 |
2.5063 |
1.3864 |
2.5080 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3864 |
2.5080 |
1.3890 |
2.5106 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3890 |
2.5106 |
1.3875 |
2.5091 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3875 |
2.5091 |
1.3857 |
2.5073 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3857 |
2.5073 |
1.3839 |
2.5055 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3839 |
2.5055 |
1.3836 |
2.5052 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3836 |
2.5052 |
1.3808 |
2.5024 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3808 |
2.5024 |
1.3815 |
2.5031 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3815 |
2.5031 |
1.3773 |
2.4989 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3773 |
2.4989 |
1.3758 |
2.4974 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3758 |
2.4974 |
1.3726 |
2.4942 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3726 |
2.4942 |
1.3736 |
2.4952 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3736 |
2.4952 |
1.3736 |
2.4952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3736 |
2.4952 |
1.3732 |
2.4948 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
110007 |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 |
1.3732 |
2.4948 |
1.3726 |
2.4942 |
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0.04% |
