大成行業(yè)輪動(dòng)混合A(大成行業(yè))基金凈值查詢(090009)
今天最新凈值
2.5020
0.0050 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5168
0.0118 0.4701%
- 累計(jì)凈值：2.5020
- 成立日期：2009-09-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：30.862億份
- 最近份額：0.3885億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 郭瑋羚
近一月大成行業(yè)輪動(dòng)混合A|大成行業(yè)基金凈值查詢
近一月,大成行業(yè)輪動(dòng)混合A(090009)基金累計(jì)收益率3.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.5050 |
2.5050 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.5020 |
2.5020 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4970 |
2.4970 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0210 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4890 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4890 |
2.4890 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.5110 |
2.5110 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.5000 |
2.5000 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.5040 |
2.5040 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0380 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4660 |
2.4660 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0110 |
-0.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4770 |
2.4770 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0310 |
1.27% |
| 2025-05-07 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4460 |
2.4460 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4470 |
2.4470 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0420 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4050 |
2.4050 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.3970 |
2.3970 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4070 |
2.4070 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4290 |
2.4290 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4190 |
2.4190 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
090009 |
大成行業(yè)輪動(dòng)混合A |
2.4260 |
2.4260 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0140 |
0.58% |
