大成2020生命周期混合A(大成2020)基金凈值查詢(090006)
今天最新凈值
0.9841
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9836
-0.0011 -0.1126%
- 累計凈值：2.8061
- 成立日期：2006-09-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：11.130億份
- 最近份額：11.8029億
- 最近資產：10.68億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：陳會榮 孫丹
近一月大成2020生命周期混合A|大成2020基金凈值查詢
近一月,大成2020生命周期混合A(090006)基金累計收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9847 |
2.8067 |
0.9841 |
2.8061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9841 |
2.8061 |
0.9835 |
2.8055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9835 |
2.8055 |
0.9816 |
2.8036 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9816 |
2.8036 |
0.9810 |
2.8030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9810 |
2.8030 |
0.9809 |
2.8029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9809 |
2.8029 |
0.9823 |
2.8043 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9823 |
2.8043 |
0.9814 |
2.8034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9814 |
2.8034 |
0.9805 |
2.8025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9805 |
2.8025 |
0.9790 |
2.8010 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9790 |
2.8010 |
0.9777 |
2.7997 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9777 |
2.7997 |
0.9759 |
2.7979 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9759 |
2.7979 |
0.9746 |
2.7966 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9746 |
2.7966 |
0.9735 |
2.7955 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9735 |
2.7955 |
0.9749 |
2.7969 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9749 |
2.7969 |
0.9737 |
2.7957 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9737 |
2.7957 |
0.9733 |
2.7953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9733 |
2.7953 |
0.9728 |
2.7948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9728 |
2.7948 |
0.9719 |
2.7939 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.9719 |
2.7939 |
0.9719 |
2.7939 |
0.0000 |
0.00% |
