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長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A(長盛電子)基金凈值查詢(080012)

今天最新凈值 1.3017 -0.0103 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2905 -0.0112 -0.8629%
  • 累計凈值：2.5185
  • 成立日期：2012-03-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.369億份
  • 最近份額：7.0584億
  • 最近資產(chǎn)：8.78億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：錢文禮 楊秋鵬
今年以來長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A|長盛電子基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A(080012)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2880 2.5048 1.3017 2.5185 -0.0137 -1.05%
2025-05-22 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3017 2.5185 1.3120 2.5288 -0.0103 -0.79%
2025-05-21 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3120 2.5288 1.3173 2.5341 -0.0053 -0.40%
2025-05-20 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3173 2.5341 1.3179 2.5347 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3179 2.5347 1.3212 2.5380 -0.0033 -0.25%
2025-05-16 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3212 2.5380 1.3235 2.5403 -0.0023 -0.17%
2025-05-15 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3235 2.5403 1.3563 2.5731 -0.0328 -2.42%
2025-05-14 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3563 2.5731 1.3437 2.5605 0.0126 0.94%
2025-05-13 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3437 2.5605 1.3523 2.5691 -0.0086 -0.64%
2025-05-12 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3523 2.5691 1.3396 2.5564 0.0127 0.95%
2025-05-09 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3396 2.5564 1.3684 2.5852 -0.0288 -2.10%
2025-05-08 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3684 2.5852 1.3568 2.5736 0.0116 0.85%
2025-05-07 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3568 2.5736 1.3656 2.5824 -0.0088 -0.64%
2025-05-06 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3656 2.5824 1.3295 2.5463 0.0361 2.72%
2025-04-30 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3295 2.5463 1.3198 2.5366 0.0097 0.73%
2025-04-29 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3198 2.5366 1.3135 2.5303 0.0063 0.48%
2025-04-28 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3135 2.5303 1.3211 2.5379 -0.0076 -0.58%
2025-04-25 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3211 2.5379 1.3083 2.5251 0.0128 0.98%
2025-04-24 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3083 2.5251 1.3300 2.5468 -0.0217 -1.63%
2025-04-23 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3300 2.5468 1.3299 2.5467 0.0001 0.01%
2025-04-22 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3299 2.5467 1.3371 2.5539 -0.0072 -0.54%
2025-04-21 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3371 2.5539 1.3183 2.5351 0.0188 1.43%
2025-04-18 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3183 2.5351 1.3257 2.5425 -0.0074 -0.56%
2025-04-17 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3257 2.5425 1.3187 2.5355 0.0070 0.53%
2025-04-16 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3187 2.5355 1.3212 2.5380 -0.0025 -0.19%
2025-04-15 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3212 2.5380 1.3382 2.5550 -0.0170 -1.27%
2025-04-14 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3382 2.5550 1.3374 2.5542 0.0008 0.06%
2025-04-11 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3374 2.5542 1.3213 2.5381 0.0161 1.22%
2025-04-10 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3213 2.5381 1.3050 2.5218 0.0163 1.25%
2025-04-09 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3050 2.5218 1.2626 2.4794 0.0424 3.36%
2025-04-08 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2626 2.4794 1.2692 2.4860 -0.0066 -0.52%
2025-04-07 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2692 2.4860 1.3586 2.5754 -0.0894 -6.58%
2025-04-03 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3586 2.5754 1.3743 2.5911 -0.0157 -1.14%
2025-04-02 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3743 2.5911 1.3707 2.5875 0.0036 0.26%
2025-04-01 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3707 2.5875 1.3707 2.5875 0.0000 0.00%
2025-03-31 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3707 2.5875 1.3727 2.5895 -0.0020 -0.15%
2025-03-28 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3727 2.5895 1.3885 2.6053 -0.0158 -1.14%
2025-03-27 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3885 2.6053 1.3880 2.6048 0.0005 0.04%
2025-03-26 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3880 2.6048 1.3955 2.6123 -0.0075 -0.54%
2025-03-25 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3955 2.6123 1.4100 2.6268 -0.0145 -1.03%
2025-03-24 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4100 2.6268 1.4005 2.6173 0.0095 0.68%
2025-03-21 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4005 2.6173 1.4257 2.6425 -0.0252 -1.77%
2025-03-20 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4257 2.6425 1.4453 2.6621 -0.0196 -1.36%
2025-03-19 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4453 2.6621 1.4772 2.6940 -0.0319 -2.16%
2025-03-18 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4772 2.6940 1.4660 2.6828 0.0112 0.76%
2025-03-17 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4660 2.6828 1.4750 2.6918 -0.0090 -0.61%
2025-03-14 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4750 2.6918 1.4429 2.6597 0.0321 2.22%
2025-03-13 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4429 2.6597 1.4632 2.6800 -0.0203 -1.39%
2025-03-12 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4632 2.6800 1.4646 2.6814 -0.0014 -0.10%
2025-03-11 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4646 2.6814 1.4810 2.6978 -0.0164 -1.11%
2025-03-10 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4810 2.6978 1.5059 2.7227 -0.0249 -1.65%
2025-03-07 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5059 2.7227 1.5221 2.7389 -0.0162 -1.06%
2025-03-06 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5221 2.7389 1.4530 2.6698 0.0691 4.76%
2025-03-05 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4530 2.6698 1.4434 2.6602 0.0096 0.67%
2025-03-04 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4434 2.6602 1.4327 2.6495 0.0107 0.75%
2025-03-03 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4327 2.6495 1.4461 2.6629 -0.0134 -0.93%
2025-02-28 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4461 2.6629 1.5067 2.7235 -0.0606 -4.02%
2025-02-27 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5067 2.7235 1.5433 2.7601 -0.0366 -2.37%
2025-02-26 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5433 2.7601 1.5442 2.7610 -0.0009 -0.06%
2025-02-25 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5442 2.7610 1.5623 2.7791 -0.0181 -1.16%
2025-02-24 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5623 2.7791 1.5765 2.7933 -0.0142 -0.90%
2025-02-21 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5765 2.7933 1.5353 2.7521 0.0412 2.68%
2025-02-20 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5353 2.7521 1.5348 2.7516 0.0005 0.03%
2025-02-19 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5348 2.7516 1.5084 2.7252 0.0264 1.75%
2025-02-18 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5084 2.7252 1.5315 2.7483 -0.0231 -1.51%
2025-02-17 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5315 2.7483 1.5132 2.7300 0.0183 1.21%
2025-02-14 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5132 2.7300 1.4771 2.6939 0.0361 2.44%
2025-02-13 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4771 2.6939 1.5021 2.7189 -0.0250 -1.66%
2025-02-12 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5021 2.7189 1.4578 2.6746 0.0443 3.04%
2025-02-11 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4578 2.6746 1.4557 2.6725 0.0021 0.14%
2025-02-10 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4557 2.6725 1.4312 2.6480 0.0245 1.71%
2025-02-07 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4312 2.6480 1.3960 2.6128 0.0352 2.52%
2025-02-06 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3960 2.6128 1.3478 2.5646 0.0482 3.58%
2025-02-05 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3478 2.5646 1.3209 2.5377 0.0269 2.04%
2025-01-27 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3209 2.5377 1.3571 2.5739 -0.0362 -2.67%
2025-01-22 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3348 2.5516 1.3247 2.5415 0.0101 0.76%
2025-01-14 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2926 2.5094 1.2342 2.4510 0.0584 4.73%
2025-01-13 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2342 2.4510 1.2387 2.4555 -0.0045 -0.36%
2025-01-10 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2387 2.4555 1.2643 2.4811 -0.0256 -2.02%
2025-01-09 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2643 2.4811 1.2538 2.4706 0.0105 0.84%
2025-01-08 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2538 2.4706 1.2632 2.4800 -0.0094 -0.74%
2025-01-07 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2632 2.4800 1.2255 2.4423 0.0377 3.08%
2025-01-06 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2255 2.4423 1.2322 2.4490 -0.0067 -0.54%
2025-01-03 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2322 2.4490 1.2526 2.4694 -0.0204 -1.63%
2025-01-02 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2526 2.4694 1.2933 2.5101 -0.0407 -3.15%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%