長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A(長盛電子)基金凈值查詢(080012)
今天最新凈值
1.3120
-0.0053 -0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3037
0.0020 0.1553%
- 累計(jì)凈值：2.5288
- 成立日期：2012-03-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：4.369億份
- 最近份額：7.0584億
- 最近資產(chǎn)：3.80億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：錢文禮 楊秋鵬
近一月長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A|長盛電子基金凈值查詢
近一月,長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A(080012)基金累計(jì)收益率-1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3017 |
2.5185 |
1.3120 |
2.5288 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3120 |
2.5288 |
1.3173 |
2.5341 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3173 |
2.5341 |
1.3179 |
2.5347 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3179 |
2.5347 |
1.3212 |
2.5380 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3212 |
2.5380 |
1.3235 |
2.5403 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3235 |
2.5403 |
1.3563 |
2.5731 |
-0.0328 |
-2.42% |
| 2025-05-14 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3563 |
2.5731 |
1.3437 |
2.5605 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3437 |
2.5605 |
1.3523 |
2.5691 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3523 |
2.5691 |
1.3396 |
2.5564 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3396 |
2.5564 |
1.3684 |
2.5852 |
-0.0288 |
-2.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3684 |
2.5852 |
1.3568 |
2.5736 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3568 |
2.5736 |
1.3656 |
2.5824 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3656 |
2.5824 |
1.3295 |
2.5463 |
0.0361 |
2.72% |
| 2025-04-30 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3295 |
2.5463 |
1.3198 |
2.5366 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3198 |
2.5366 |
1.3135 |
2.5303 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3135 |
2.5303 |
1.3211 |
2.5379 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3211 |
2.5379 |
1.3083 |
2.5251 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3083 |
2.5251 |
1.3300 |
2.5468 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2025-04-23 |
080012 |
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A |
1.3300 |
2.5468 |
1.3299 |
2.5467 |
0.0001 |
0.01% |
