長盛量化紅利混合A(長盛量化)基金凈值查詢(080005)
今天最新凈值
2.1927
0.0079 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2149
0.0081 0.3664%
- 累計(jì)凈值：3.7647
- 成立日期：2009-11-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.518億份
- 最近份額：5.9356億
- 最近資產(chǎn)：8.86億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：王寧 馮雨生 付海寧
近一月,長盛量化紅利混合A(080005)基金累計(jì)收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.2068 |
3.7788 |
2.1927 |
3.7647 |
0.0141 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1927 |
3.7647 |
2.1848 |
3.7568 |
0.0079 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1848 |
3.7568 |
2.1774 |
3.7494 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1774 |
3.7494 |
2.1925 |
3.7645 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1925 |
3.7645 |
2.1940 |
3.7660 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1940 |
3.7660 |
2.1854 |
3.7574 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1854 |
3.7574 |
2.1700 |
3.7420 |
0.0154 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1700 |
3.7420 |
2.1699 |
3.7419 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1699 |
3.7419 |
2.1525 |
3.7245 |
0.0174 |
0.81% |
| 2025-05-08 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1525 |
3.7245 |
2.1474 |
3.7194 |
0.0051 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1474 |
3.7194 |
2.1313 |
3.7033 |
0.0161 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1313 |
3.7033 |
2.1346 |
3.7066 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1346 |
3.7066 |
2.1513 |
3.7233 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2025-04-29 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1513 |
3.7233 |
2.1573 |
3.7293 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1573 |
3.7293 |
2.1491 |
3.7211 |
0.0082 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1491 |
3.7211 |
2.1515 |
3.7235 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1515 |
3.7235 |
2.1385 |
3.7105 |
0.0130 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
080005 |
長盛量化紅利混合A |
2.1385 |
3.7105 |
2.1502 |
3.7222 |
-0.0117 |
-0.54% |
