嘉實(shí)純債債券C(嘉實(shí)純債C)基金凈值查詢(xún)(070038)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.5137
- 成立日期:2012-12-11
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:13.844億份
- 最近份額:63.2073億
- 最近資產(chǎn):82.22億
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:軒璇
近一周嘉實(shí)純債債券C|嘉實(shí)純債C基金凈值查詢(xún)
近一周,嘉實(shí)純債債券C(070038)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
070038 |
嘉實(shí)純債債券C |
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2025-05-21 |
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嘉實(shí)純債債券C |
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2025-05-20 |
070038 |
嘉實(shí)純債債券C |
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2025-05-19 |
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2025-05-16 |
070038 |
嘉實(shí)純債債券C |
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