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嘉實純債債券C(嘉實純債C)(070038)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3327 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5138
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.844億份
  • 最近份額：63.2073億
  • 最近資產(chǎn)：82.22億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0246元
2018-10-23 2018-10-23 2018-10-24 每份派現(xiàn)金0.0515元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 每份派現(xiàn)金0.0530元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 每份派現(xiàn)金0.0520元