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嘉實純債債券A(嘉實純債A)基金凈值查詢(070037)

今天最新凈值 1.3729 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5605
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.844億份
  • 最近份額：61.4867億
  • 最近資產：54.58億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：軒璇
近一月嘉實純債債券A|嘉實純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實純債債券A(070037)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 070037 嘉實純債債券A 1.3730 1.5606 1.3729 1.5605 0.0001 0.01%
2025-05-21 070037 嘉實純債債券A 1.3729 1.5605 1.3729 1.5605 0.0000 0.00%
2025-05-20 070037 嘉實純債債券A 1.3729 1.5605 1.3725 1.5601 0.0004 0.03%
2025-05-19 070037 嘉實純債債券A 1.3725 1.5601 1.3718 1.5594 0.0007 0.05%
2025-05-16 070037 嘉實純債債券A 1.3718 1.5594 1.3720 1.5596 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 070037 嘉實純債債券A 1.3720 1.5596 1.3721 1.5597 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 070037 嘉實純債債券A 1.3721 1.5597 1.3721 1.5597 0.0000 0.00%
2025-05-13 070037 嘉實純債債券A 1.3721 1.5597 1.3713 1.5589 0.0008 0.06%
2025-05-12 070037 嘉實純債債券A 1.3713 1.5589 1.3723 1.5599 -0.0010 -0.07%
2025-05-09 070037 嘉實純債債券A 1.3723 1.5599 1.3716 1.5592 0.0007 0.05%
2025-05-08 070037 嘉實純債債券A 1.3716 1.5592 1.3705 1.5581 0.0011 0.08%
2025-05-07 070037 嘉實純債債券A 1.3705 1.5581 1.3706 1.5582 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 070037 嘉實純債債券A 1.3706 1.5582 1.3702 1.5578 0.0004 0.03%
2025-04-30 070037 嘉實純債債券A 1.3702 1.5578 1.3698 1.5574 0.0004 0.03%
2025-04-29 070037 嘉實純債債券A 1.3698 1.5574 1.3689 1.5565 0.0009 0.07%
2025-04-28 070037 嘉實純債債券A 1.3689 1.5565 1.3683 1.5559 0.0006 0.04%
2025-04-25 070037 嘉實純債債券A 1.3683 1.5559 1.3682 1.5558 0.0001 0.01%
2025-04-24 070037 嘉實純債債券A 1.3682 1.5558 1.3684 1.5560 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 070037 嘉實純債債券A 1.3684 1.5560 1.3691 1.5567 -0.0007 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%