搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實純債債券A(嘉實純債A)基金凈值查詢(070037)

今天最新凈值 1.3729 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5605
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.844億份
  • 最近份額：61.4867億
  • 最近資產(chǎn)：54.58億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
今年以來嘉實純債債券A|嘉實純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實純債債券A(070037)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 070037 嘉實純債債券A 1.3730 1.5606 1.3729 1.5605 0.0001 0.01%
2025-05-21 070037 嘉實純債債券A 1.3729 1.5605 1.3729 1.5605 0.0000 0.00%
2025-05-20 070037 嘉實純債債券A 1.3729 1.5605 1.3725 1.5601 0.0004 0.03%
2025-05-19 070037 嘉實純債債券A 1.3725 1.5601 1.3718 1.5594 0.0007 0.05%
2025-05-16 070037 嘉實純債債券A 1.3718 1.5594 1.3720 1.5596 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 070037 嘉實純債債券A 1.3720 1.5596 1.3721 1.5597 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 070037 嘉實純債債券A 1.3721 1.5597 1.3721 1.5597 0.0000 0.00%
2025-05-13 070037 嘉實純債債券A 1.3721 1.5597 1.3713 1.5589 0.0008 0.06%
2025-05-12 070037 嘉實純債債券A 1.3713 1.5589 1.3723 1.5599 -0.0010 -0.07%
2025-05-09 070037 嘉實純債債券A 1.3723 1.5599 1.3716 1.5592 0.0007 0.05%
2025-05-08 070037 嘉實純債債券A 1.3716 1.5592 1.3705 1.5581 0.0011 0.08%
2025-05-07 070037 嘉實純債債券A 1.3705 1.5581 1.3706 1.5582 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 070037 嘉實純債債券A 1.3706 1.5582 1.3702 1.5578 0.0004 0.03%
2025-04-30 070037 嘉實純債債券A 1.3702 1.5578 1.3698 1.5574 0.0004 0.03%
2025-04-29 070037 嘉實純債債券A 1.3698 1.5574 1.3689 1.5565 0.0009 0.07%
2025-04-28 070037 嘉實純債債券A 1.3689 1.5565 1.3683 1.5559 0.0006 0.04%
2025-04-25 070037 嘉實純債債券A 1.3683 1.5559 1.3682 1.5558 0.0001 0.01%
2025-04-24 070037 嘉實純債債券A 1.3682 1.5558 1.3684 1.5560 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 070037 嘉實純債債券A 1.3684 1.5560 1.3691 1.5567 -0.0007 -0.05%
2025-04-22 070037 嘉實純債債券A 1.3691 1.5567 1.3686 1.5562 0.0005 0.04%
2025-04-21 070037 嘉實純債債券A 1.3686 1.5562 1.3691 1.5567 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 070037 嘉實純債債券A 1.3691 1.5567 1.3690 1.5566 0.0001 0.01%
2025-04-17 070037 嘉實純債債券A 1.3690 1.5566 1.3695 1.5571 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 070037 嘉實純債債券A 1.3695 1.5571 1.3691 1.5567 0.0004 0.03%
2025-04-15 070037 嘉實純債債券A 1.3691 1.5567 1.3691 1.5567 0.0000 0.00%
2025-04-14 070037 嘉實純債債券A 1.3691 1.5567 1.3691 1.5567 0.0000 0.00%
2025-04-11 070037 嘉實純債債券A 1.3691 1.5567 1.3689 1.5565 0.0002 0.01%
2025-04-10 070037 嘉實純債債券A 1.3689 1.5565 1.3689 1.5565 0.0000 0.00%
2025-04-09 070037 嘉實純債債券A 1.3689 1.5565 1.3687 1.5563 0.0002 0.01%
2025-04-08 070037 嘉實純債債券A 1.3687 1.5563 1.3704 1.5580 -0.0017 -0.12%
2025-04-07 070037 嘉實純債債券A 1.3704 1.5580 1.3671 1.5547 0.0033 0.24%
2025-04-03 070037 嘉實純債債券A 1.3671 1.5547 1.3640 1.5516 0.0031 0.23%
2025-04-02 070037 嘉實純債債券A 1.3640 1.5516 1.3629 1.5505 0.0011 0.08%
2025-04-01 070037 嘉實純債債券A 1.3629 1.5505 1.3626 1.5502 0.0003 0.02%
2025-03-31 070037 嘉實純債債券A 1.3626 1.5502 1.3624 1.5500 0.0002 0.01%
2025-03-28 070037 嘉實純債債券A 1.3624 1.5500 1.3623 1.5499 0.0001 0.01%
2025-03-27 070037 嘉實純債債券A 1.3623 1.5499 1.3621 1.5497 0.0002 0.01%
2025-03-26 070037 嘉實純債債券A 1.3621 1.5497 1.3615 1.5491 0.0006 0.04%
2025-03-25 070037 嘉實純債債券A 1.3615 1.5491 1.3607 1.5483 0.0008 0.06%
2025-03-24 070037 嘉實純債債券A 1.3607 1.5483 1.3603 1.5479 0.0004 0.03%
2025-03-21 070037 嘉實純債債券A 1.3603 1.5479 1.3598 1.5474 0.0005 0.04%
2025-03-20 070037 嘉實純債債券A 1.3598 1.5474 1.3580 1.5456 0.0018 0.13%
2025-03-19 070037 嘉實純債債券A 1.3580 1.5456 1.3573 1.5449 0.0007 0.05%
2025-03-18 070037 嘉實純債債券A 1.3573 1.5449 1.3567 1.5443 0.0006 0.04%
2025-03-17 070037 嘉實純債債券A 1.3567 1.5443 1.3582 1.5458 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 070037 嘉實純債債券A 1.3582 1.5458 1.3575 1.5451 0.0007 0.05%
2025-03-13 070037 嘉實純債債券A 1.3575 1.5451 1.3568 1.5444 0.0007 0.05%
2025-03-12 070037 嘉實純債債券A 1.3568 1.5444 1.3554 1.5430 0.0014 0.10%
2025-03-11 070037 嘉實純債債券A 1.3554 1.5430 1.3576 1.5452 -0.0022 -0.16%
2025-03-10 070037 嘉實純債債券A 1.3576 1.5452 1.3582 1.5458 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 070037 嘉實純債債券A 1.3582 1.5458 1.3608 1.5484 -0.0026 -0.19%
2025-03-06 070037 嘉實純債債券A 1.3608 1.5484 1.3620 1.5496 -0.0012 -0.09%
2025-03-05 070037 嘉實純債債券A 1.3620 1.5496 1.3618 1.5494 0.0002 0.01%
2025-03-04 070037 嘉實純債債券A 1.3618 1.5494 1.3616 1.5492 0.0002 0.01%
2025-03-03 070037 嘉實純債債券A 1.3616 1.5492 1.3605 1.5481 0.0011 0.08%
2025-02-28 070037 嘉實純債債券A 1.3605 1.5481 1.3602 1.5478 0.0003 0.02%
2025-02-27 070037 嘉實純債債券A 1.3602 1.5478 1.3613 1.5489 -0.0011 -0.08%
2025-02-26 070037 嘉實純債債券A 1.3613 1.5489 1.3610 1.5486 0.0003 0.02%
2025-02-25 070037 嘉實純債債券A 1.3610 1.5486 1.3612 1.5488 -0.0002 -0.01%
2025-02-24 070037 嘉實純債債券A 1.3612 1.5488 1.3636 1.5512 -0.0024 -0.18%
2025-02-21 070037 嘉實純債債券A 1.3636 1.5512 1.3650 1.5526 -0.0014 -0.10%
2025-02-20 070037 嘉實純債債券A 1.3650 1.5526 1.3661 1.5537 -0.0011 -0.08%
2025-02-19 070037 嘉實純債債券A 1.3661 1.5537 1.3656 1.5532 0.0005 0.04%
2025-02-18 070037 嘉實純債債券A 1.3656 1.5532 1.3666 1.5542 -0.0010 -0.07%
2025-02-17 070037 嘉實純債債券A 1.3666 1.5542 1.3677 1.5553 -0.0011 -0.08%
2025-02-14 070037 嘉實純債債券A 1.3677 1.5553 1.3686 1.5562 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 070037 嘉實純債債券A 1.3686 1.5562 1.3687 1.5563 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 070037 嘉實純債債券A 1.3687 1.5563 1.3688 1.5564 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 070037 嘉實純債債券A 1.3688 1.5564 1.3687 1.5563 0.0001 0.01%
2025-02-10 070037 嘉實純債債券A 1.3687 1.5563 1.3695 1.5571 -0.0008 -0.06%
2025-02-07 070037 嘉實純債債券A 1.3695 1.5571 1.3693 1.5569 0.0002 0.01%
2025-02-06 070037 嘉實純債債券A 1.3693 1.5569 1.3681 1.5557 0.0012 0.09%
2025-02-05 070037 嘉實純債債券A 1.3681 1.5557 1.3673 1.5549 0.0008 0.06%
2025-01-27 070037 嘉實純債債券A 1.3673 1.5549 1.3655 1.5531 0.0018 0.13%
2025-01-22 070037 嘉實純債債券A 1.3663 1.5539 1.3660 1.5536 0.0003 0.02%
2025-01-14 070037 嘉實純債債券A 1.3667 1.5543 1.3659 1.5535 0.0008 0.06%
2025-01-13 070037 嘉實純債債券A 1.3659 1.5535 1.3669 1.5545 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 070037 嘉實純債債券A 1.3669 1.5545 1.3666 1.5542 0.0003 0.02%
2025-01-09 070037 嘉實純債債券A 1.3666 1.5542 1.3680 1.5556 -0.0014 -0.10%
2025-01-08 070037 嘉實純債債券A 1.3680 1.5556 1.3682 1.5558 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 070037 嘉實純債債券A 1.3682 1.5558 1.3692 1.5568 -0.0010 -0.07%
2025-01-06 070037 嘉實純債債券A 1.3692 1.5568 1.3690 1.5566 0.0002 0.01%
2025-01-03 070037 嘉實純債債券A 1.3690 1.5566 1.3680 1.5556 0.0010 0.07%
2025-01-02 070037 嘉實純債債券A 1.3680 1.5556 1.3649 1.5525 0.0031 0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%