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嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)(嘉實全球)基金凈值查詢(070031)

今天最新凈值 1.0760 -0.0230 -2.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5260
  • 成立日期：2012-07-24
  • 基金類型：QDII-REITs
  • 成立份額：8.360億份
  • 最近份額：1.6510億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 馮正彥 張琴
近半年嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)|嘉實全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)(070031)基金累計收益率-10.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-13 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0780 1.5280 1.0920 1.5420 -0.0140 -1.28%
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2025-03-19 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1110 1.5590 1.1130 1.5610 -0.0020 -0.18%
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2025-02-19 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1320 1.5800 1.1320 1.5800 0.0000 0.00%
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2025-02-06 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1390 1.5870 1.1340 1.5820 0.0050 0.44%
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2025-01-27 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1310 1.5790 1.1370 1.5850 -0.0060 -0.53%
2025-01-24 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1370 1.5850 1.1340 1.5820 0.0030 0.26%
2025-01-21 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1400 1.5880 1.1260 1.5740 0.0140 1.24%
2025-01-13 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0950 1.5430 1.0890 1.5350 0.0060 0.80%
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2025-01-08 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1200 1.5660 1.1130 1.5590 0.0070 0.63%
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2025-01-06 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1220 1.5680 1.1400 1.5860 -0.0180 -1.58%
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2024-12-30 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1240 1.5700 1.1310 1.5770 -0.0070 -0.62%
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2024-12-24 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1420 1.5880 1.1330 1.5790 0.0090 0.79%
2024-12-23 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1330 1.5790 1.1300 1.5760 0.0030 0.27%
2024-12-20 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1300 1.5760 1.1130 1.5590 0.0170 1.53%
2024-12-19 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1130 1.5590 1.1260 1.5720 -0.0130 -1.15%
2024-12-18 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1260 1.5720 1.1730 1.6190 -0.0470 -4.01%
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2024-12-13 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1770 1.6230 1.1760 1.6220 0.0010 0.09%
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2024-12-11 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1770 1.6230 1.1780 1.6240 -0.0010 -0.08%
2024-12-10 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1780 1.6240 1.1910 1.6370 -0.0130 -1.09%
2024-12-09 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1910 1.6370 1.1980 1.6440 -0.0070 -0.58%
2024-12-06 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1980 1.6440 1.1940 1.6400 0.0040 0.34%
2024-12-05 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1940 1.6400 1.1990 1.6450 -0.0050 -0.42%
2024-12-04 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1990 1.6450 1.1990 1.6450 0.0000 0.00%
2024-12-03 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1990 1.6450 1.2030 1.6490 -0.0040 -0.33%
2024-12-02 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2030 1.6490 1.2230 1.6690 -0.0200 -1.64%
2024-11-29 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2230 1.6690 1.2280 1.6740 -0.0050 -0.41%
2024-11-28 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2280 1.6740 1.2300 1.6760 -0.0020 -0.16%
2024-11-27 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2300 1.6760 1.2230 1.6690 0.0070 0.57%
2024-11-26 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2230 1.6690 1.2100 1.6560 0.0130 1.07%
2024-11-25 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2100 1.6560 1.2060 1.6520 0.0040 0.33%
QDII-REITs基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1330 0.00%
鵬華房地產(chǎn)人民幣 0.9530 -0.21%
諾安收益 1.2340 -0.24%
嘉實全球 1.0680 -0.74%