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嘉實(shí)信用債券C(嘉實(shí)信用C)基金凈值查詢(070026)

今天最新凈值 1.3011 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3011 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.6539
  • 成立日期：2011-09-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：36.659億份
  • 最近份額：44.4654億
  • 最近資產(chǎn)：56.56億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國(guó)英 王立芹
近一周嘉實(shí)信用債券C|嘉實(shí)信用C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)信用債券C(070026)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.3008 1.6536 1.3011 1.6539 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.3011 1.6539 1.3015 1.6543 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.3015 1.6543 1.3011 1.6539 0.0004 0.03%
2025-05-20 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.3011 1.6539 1.3005 1.6533 0.0006 0.05%
2025-05-19 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.3005 1.6533 1.2999 1.6527 0.0006 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%