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博時信用債純債債券A(博時信用純債)基金凈值查詢(050027)

今天最新凈值 1.1296 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6988
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.765億份
  • 最近份額：132.5798億
  • 最近資產：150.73億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：陳凱楊 張李陵 李禹成
近一年博時信用債純債債券A|博時信用純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時信用債純債債券A(050027)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 050027 博時信用債純債債券A 1.1295 1.6987 1.1296 1.6988 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 050027 博時信用債純債債券A 1.1296 1.6988 1.1296 1.6988 0.0000 0.00%
2025-05-19 050027 博時信用債純債債券A 1.1296 1.6988 1.1287 1.6979 0.0009 0.08%
2025-05-16 050027 博時信用債純債債券A 1.1287 1.6979 1.1288 1.6980 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 050027 博時信用債純債債券A 1.1288 1.6980 1.1289 1.6981 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 050027 博時信用債純債債券A 1.1289 1.6981 1.1288 1.6980 0.0001 0.01%
2025-05-13 050027 博時信用債純債債券A 1.1288 1.6980 1.1277 1.6969 0.0011 0.10%
2025-05-12 050027 博時信用債純債債券A 1.1277 1.6969 1.1298 1.6990 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 050027 博時信用債純債債券A 1.1298 1.6990 1.1294 1.6986 0.0004 0.04%
2025-05-08 050027 博時信用債純債債券A 1.1294 1.6986 1.1284 1.6976 0.0010 0.09%
2025-05-07 050027 博時信用債純債債券A 1.1284 1.6976 1.1289 1.6981 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 050027 博時信用債純債債券A 1.1289 1.6981 1.1287 1.6979 0.0002 0.02%
2025-04-30 050027 博時信用債純債債券A 1.1287 1.6979 1.1285 1.6977 0.0002 0.02%
2025-04-29 050027 博時信用債純債債券A 1.1285 1.6977 1.1273 1.6965 0.0012 0.11%
2025-04-28 050027 博時信用債純債債券A 1.1273 1.6965 1.1264 1.6956 0.0009 0.08%
2025-04-25 050027 博時信用債純債債券A 1.1264 1.6956 1.1262 1.6954 0.0002 0.02%
2025-04-24 050027 博時信用債純債債券A 1.1262 1.6954 1.1263 1.6955 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 050027 博時信用債純債債券A 1.1263 1.6955 1.1270 1.6962 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 050027 博時信用債純債債券A 1.1270 1.6962 1.1263 1.6955 0.0007 0.06%
2025-04-21 050027 博時信用債純債債券A 1.1263 1.6955 1.1268 1.6960 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 050027 博時信用債純債債券A 1.1268 1.6960 1.1267 1.6959 0.0001 0.01%
2025-04-17 050027 博時信用債純債債券A 1.1267 1.6959 1.1273 1.6965 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 050027 博時信用債純債債券A 1.1273 1.6965 1.1271 1.6963 0.0002 0.02%
2025-04-15 050027 博時信用債純債債券A 1.1271 1.6963 1.1271 1.6963 0.0000 0.00%
2025-04-14 050027 博時信用債純債債券A 1.1271 1.6963 1.1315 1.6961 0.0002 0.02%
2025-04-11 050027 博時信用債純債債券A 1.1315 1.6961 1.1315 1.6961 0.0000 0.00%
2025-04-10 050027 博時信用債純債債券A 1.1315 1.6961 1.1316 1.6962 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 050027 博時信用債純債債券A 1.1316 1.6962 1.1315 1.6961 0.0001 0.01%
2025-04-08 050027 博時信用債純債債券A 1.1315 1.6961 1.1327 1.6973 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 050027 博時信用債純債債券A 1.1327 1.6973 1.1291 1.6937 0.0036 0.32%
2025-04-03 050027 博時信用債純債債券A 1.1291 1.6937 1.1265 1.6911 0.0026 0.23%
2025-04-02 050027 博時信用債純債債券A 1.1265 1.6911 1.1254 1.6900 0.0011 0.10%
2025-04-01 050027 博時信用債純債債券A 1.1254 1.6900 1.1252 1.6898 0.0002 0.02%
2025-03-31 050027 博時信用債純債債券A 1.1252 1.6898 1.1248 1.6894 0.0004 0.04%
2025-03-28 050027 博時信用債純債債券A 1.1248 1.6894 1.1250 1.6896 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 050027 博時信用債純債債券A 1.1250 1.6896 1.1251 1.6897 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 050027 博時信用債純債債券A 1.1251 1.6897 1.1243 1.6889 0.0008 0.07%
2025-03-25 050027 博時信用債純債債券A 1.1243 1.6889 1.1235 1.6881 0.0008 0.07%
2025-03-24 050027 博時信用債純債債券A 1.1235 1.6881 1.1228 1.6874 0.0007 0.06%
2025-03-21 050027 博時信用債純債債券A 1.1228 1.6874 1.1226 1.6872 0.0002 0.02%
2025-03-20 050027 博時信用債純債債券A 1.1226 1.6872 1.1209 1.6855 0.0017 0.15%
2025-03-19 050027 博時信用債純債債券A 1.1209 1.6855 1.1202 1.6848 0.0007 0.06%
2025-03-18 050027 博時信用債純債債券A 1.1202 1.6848 1.1198 1.6844 0.0004 0.04%
2025-03-17 050027 博時信用債純債債券A 1.1198 1.6844 1.1211 1.6857 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 050027 博時信用債純債債券A 1.1211 1.6857 1.1205 1.6851 0.0006 0.05%
2025-03-13 050027 博時信用債純債債券A 1.1205 1.6851 1.1201 1.6847 0.0004 0.04%
2025-03-12 050027 博時信用債純債債券A 1.1201 1.6847 1.1191 1.6837 0.0010 0.09%
2025-03-11 050027 博時信用債純債債券A 1.1191 1.6837 1.1207 1.6853 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 050027 博時信用債純債債券A 1.1207 1.6853 1.1210 1.6856 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 050027 博時信用債純債債券A 1.1210 1.6856 1.1227 1.6873 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 050027 博時信用債純債債券A 1.1227 1.6873 1.1235 1.6881 -0.0008 -0.07%
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2025-03-04 050027 博時信用債純債債券A 1.1232 1.6878 1.1231 1.6877 0.0001 0.01%
2025-03-03 050027 博時信用債純債債券A 1.1231 1.6877 1.1223 1.6869 0.0008 0.07%
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2025-02-27 050027 博時信用債純債債券A 1.1220 1.6866 1.1226 1.6872 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 050027 博時信用債純債債券A 1.1226 1.6872 1.1223 1.6869 0.0003 0.03%
2025-02-25 050027 博時信用債純債債券A 1.1223 1.6869 1.1223 1.6869 0.0000 0.00%
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2025-02-18 050027 博時信用債純債債券A 1.1254 1.6900 1.1260 1.6906 -0.0006 -0.05%
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2025-02-13 050027 博時信用債純債債券A 1.1274 1.6920 1.1274 1.6920 0.0000 0.00%
2025-02-12 050027 博時信用債純債債券A 1.1274 1.6920 1.1275 1.6921 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 050027 博時信用債純債債券A 1.1275 1.6921 1.1274 1.6920 0.0001 0.01%
2025-02-10 050027 博時信用債純債債券A 1.1274 1.6920 1.1279 1.6925 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 050027 博時信用債純債債券A 1.1279 1.6925 1.1277 1.6923 0.0002 0.02%
2025-02-06 050027 博時信用債純債債券A 1.1277 1.6923 1.1270 1.6916 0.0007 0.06%
2025-02-05 050027 博時信用債純債債券A 1.1270 1.6916 1.1262 1.6908 0.0008 0.07%
2025-01-27 050027 博時信用債純債債券A 1.1262 1.6908 1.1251 1.6897 0.0011 0.10%
2025-01-22 050027 博時信用債純債債券A 1.1255 1.6901 1.1252 1.6898 0.0003 0.03%
2025-01-14 050027 博時信用債純債債券A 1.1261 1.6907 1.1259 1.6905 0.0002 0.02%
2025-01-13 050027 博時信用債純債債券A 1.1259 1.6905 1.1522 1.6911 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 050027 博時信用債純債債券A 1.1522 1.6911 1.1522 1.6911 0.0000 0.00%
2025-01-09 050027 博時信用債純債債券A 1.1522 1.6911 1.1529 1.6918 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 050027 博時信用債純債債券A 1.1529 1.6918 1.1531 1.6920 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 050027 博時信用債純債債券A 1.1531 1.6920 1.1535 1.6924 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 050027 博時信用債純債債券A 1.1535 1.6924 1.1532 1.6921 0.0003 0.03%
2025-01-03 050027 博時信用債純債債券A 1.1532 1.6921 1.1530 1.6919 0.0002 0.02%
2025-01-02 050027 博時信用債純債債券A 1.1530 1.6919 1.1515 1.6904 0.0015 0.13%
2024-12-31 050027 博時信用債純債債券A 1.1515 1.6904 1.1504 1.6893 0.0011 0.10%
2024-12-26 050027 博時信用債純債債券A 1.1492 1.6881 1.1489 1.6878 0.0003 0.03%
2024-12-25 050027 博時信用債純債債券A 1.1489 1.6878 1.1492 1.6881 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 050027 博時信用債純債債券A 1.1492 1.6881 1.1497 1.6886 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 050027 博時信用債純債債券A 1.1497 1.6886 1.1493 1.6882 0.0004 0.03%
2024-12-20 050027 博時信用債純債債券A 1.1493 1.6882 1.1483 1.6872 0.0010 0.09%
2024-12-19 050027 博時信用債純債債券A 1.1483 1.6872 1.1486 1.6875 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 050027 博時信用債純債債券A 1.1486 1.6875 1.1494 1.6883 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 050027 博時信用債純債債券A 1.1494 1.6883 1.1497 1.6886 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 050027 博時信用債純債債券A 1.1497 1.6886 1.1483 1.6872 0.0014 0.12%
2024-12-13 050027 博時信用債純債債券A 1.1483 1.6872 1.1468 1.6857 0.0015 0.13%
2024-12-12 050027 博時信用債純債債券A 1.1468 1.6857 1.1466 1.6855 0.0002 0.02%
2024-12-11 050027 博時信用債純債債券A 1.1466 1.6855 1.1463 1.6852 0.0003 0.03%
2024-12-10 050027 博時信用債純債債券A 1.1463 1.6852 1.1441 1.6830 0.0022 0.19%
2024-12-09 050027 博時信用債純債債券A 1.1441 1.6830 1.1430 1.6819 0.0011 0.10%
2024-12-06 050027 博時信用債純債債券A 1.1430 1.6819 1.1433 1.6822 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 050027 博時信用債純債債券A 1.1433 1.6822 1.1431 1.6820 0.0002 0.02%
2024-12-04 050027 博時信用債純債債券A 1.1431 1.6820 1.1419 1.6808 0.0012 0.11%
2024-12-03 050027 博時信用債純債債券A 1.1419 1.6808 1.1417 1.6806 0.0002 0.02%
2024-12-02 050027 博時信用債純債債券A 1.1417 1.6806 1.1398 1.6787 0.0019 0.17%
2024-11-29 050027 博時信用債純債債券A 1.1398 1.6787 1.1389 1.6778 0.0009 0.08%
2024-11-28 050027 博時信用債純債債券A 1.1389 1.6778 1.1380 1.6769 0.0009 0.08%
2024-11-27 050027 博時信用債純債債券A 1.1380 1.6769 1.1379 1.6768 0.0001 0.01%
2024-11-26 050027 博時信用債純債債券A 1.1379 1.6768 1.1377 1.6766 0.0002 0.02%
2024-11-25 050027 博時信用債純債債券A 1.1377 1.6766 1.1368 1.6757 0.0009 0.08%
2024-11-22 050027 博時信用債純債債券A 1.1368 1.6757 1.1362 1.6751 0.0006 0.05%
2024-11-21 050027 博時信用債純債債券A 1.1362 1.6751 1.1353 1.6742 0.0009 0.08%
2024-11-20 050027 博時信用債純債債券A 1.1353 1.6742 1.1356 1.6745 -0.0003 -0.03%
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2024-11-18 050027 博時信用債純債債券A 1.1349 1.6738 1.1357 1.6746 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 050027 博時信用債純債債券A 1.1357 1.6746 1.1359 1.6748 -0.0002 -0.02%
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2024-06-06 050027 博時信用債純債債券A 1.1364 1.6592 1.1362 1.6590 0.0002 0.02%
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2024-06-04 050027 博時信用債純債債券A 1.1357 1.6585 1.1354 1.6582 0.0003 0.03%
2024-06-03 050027 博時信用債純債債券A 1.1354 1.6582 1.1348 1.6576 0.0006 0.05%
2024-05-31 050027 博時信用債純債債券A 1.1348 1.6576 1.1352 1.6580 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 050027 博時信用債純債債券A 1.1352 1.6580 1.1354 1.6582 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 050027 博時信用債純債債券A 1.1354 1.6582 1.1350 1.6578 0.0004 0.04%
2024-05-28 050027 博時信用債純債債券A 1.1350 1.6578 1.1342 1.6570 0.0008 0.07%
2024-05-27 050027 博時信用債純債債券A 1.1342 1.6570 1.1338 1.6566 0.0004 0.04%
2024-05-24 050027 博時信用債純債債券A 1.1338 1.6566 1.1340 1.6568 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%