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博時(shí)信用債純債債券A(博時(shí)信用純債)基金凈值查詢(050027)

今天最新凈值 1.1295 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6987
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：13.765億份
  • 最近份額：132.5798億
  • 最近資產(chǎn)：150.73億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 張李陵 李禹成
近一季博時(shí)信用債純債債券A|博時(shí)信用純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)信用債純債債券A(050027)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1296 1.6988 1.1295 1.6987 0.0001 0.01%
2025-05-21 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1295 1.6987 1.1296 1.6988 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1296 1.6988 1.1296 1.6988 0.0000 0.00%
2025-05-19 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1296 1.6988 1.1287 1.6979 0.0009 0.08%
2025-05-16 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1287 1.6979 1.1288 1.6980 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1288 1.6980 1.1289 1.6981 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1289 1.6981 1.1288 1.6980 0.0001 0.01%
2025-05-13 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1288 1.6980 1.1277 1.6969 0.0011 0.10%
2025-05-12 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1277 1.6969 1.1298 1.6990 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1298 1.6990 1.1294 1.6986 0.0004 0.04%
2025-05-08 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1294 1.6986 1.1284 1.6976 0.0010 0.09%
2025-05-07 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1284 1.6976 1.1289 1.6981 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1289 1.6981 1.1287 1.6979 0.0002 0.02%
2025-04-30 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1287 1.6979 1.1285 1.6977 0.0002 0.02%
2025-04-29 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1285 1.6977 1.1273 1.6965 0.0012 0.11%
2025-04-28 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1273 1.6965 1.1264 1.6956 0.0009 0.08%
2025-04-25 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1264 1.6956 1.1262 1.6954 0.0002 0.02%
2025-04-24 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1262 1.6954 1.1263 1.6955 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1263 1.6955 1.1270 1.6962 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1270 1.6962 1.1263 1.6955 0.0007 0.06%
2025-04-21 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1263 1.6955 1.1268 1.6960 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1268 1.6960 1.1267 1.6959 0.0001 0.01%
2025-04-17 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1267 1.6959 1.1273 1.6965 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1273 1.6965 1.1271 1.6963 0.0002 0.02%
2025-04-15 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1271 1.6963 1.1271 1.6963 0.0000 0.00%
2025-04-14 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1271 1.6963 1.1315 1.6961 0.0002 0.02%
2025-04-11 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1315 1.6961 1.1315 1.6961 0.0000 0.00%
2025-04-10 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1315 1.6961 1.1316 1.6962 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1316 1.6962 1.1315 1.6961 0.0001 0.01%
2025-04-08 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1315 1.6961 1.1327 1.6973 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1327 1.6973 1.1291 1.6937 0.0036 0.32%
2025-04-03 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1291 1.6937 1.1265 1.6911 0.0026 0.23%
2025-04-02 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1265 1.6911 1.1254 1.6900 0.0011 0.10%
2025-04-01 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1254 1.6900 1.1252 1.6898 0.0002 0.02%
2025-03-31 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1252 1.6898 1.1248 1.6894 0.0004 0.04%
2025-03-28 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1248 1.6894 1.1250 1.6896 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1250 1.6896 1.1251 1.6897 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1251 1.6897 1.1243 1.6889 0.0008 0.07%
2025-03-25 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1243 1.6889 1.1235 1.6881 0.0008 0.07%
2025-03-24 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1235 1.6881 1.1228 1.6874 0.0007 0.06%
2025-03-21 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1228 1.6874 1.1226 1.6872 0.0002 0.02%
2025-03-20 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1226 1.6872 1.1209 1.6855 0.0017 0.15%
2025-03-19 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1209 1.6855 1.1202 1.6848 0.0007 0.06%
2025-03-18 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1202 1.6848 1.1198 1.6844 0.0004 0.04%
2025-03-17 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1198 1.6844 1.1211 1.6857 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1211 1.6857 1.1205 1.6851 0.0006 0.05%
2025-03-13 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1205 1.6851 1.1201 1.6847 0.0004 0.04%
2025-03-12 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1201 1.6847 1.1191 1.6837 0.0010 0.09%
2025-03-11 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1191 1.6837 1.1207 1.6853 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1207 1.6853 1.1210 1.6856 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1210 1.6856 1.1227 1.6873 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1227 1.6873 1.1235 1.6881 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1235 1.6881 1.1232 1.6878 0.0003 0.03%
2025-03-04 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1232 1.6878 1.1231 1.6877 0.0001 0.01%
2025-03-03 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1231 1.6877 1.1223 1.6869 0.0008 0.07%
2025-02-28 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1223 1.6869 1.1220 1.6866 0.0003 0.03%
2025-02-27 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1220 1.6866 1.1226 1.6872 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1226 1.6872 1.1223 1.6869 0.0003 0.03%
2025-02-25 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1223 1.6869 1.1223 1.6869 0.0000 0.00%
2025-02-24 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1223 1.6869 1.1236 1.6882 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%