博時回報混合(博時回報)基金凈值查詢(050022)
今天最新凈值
1.6758
-0.0077 -0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6471
-0.0123 -0.7396%
- 累計凈值：2.5477
- 成立日期：2011-11-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.063億份
- 最近份額：2.1053億
- 最近資產(chǎn)：3.39億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
近半年,博時回報混合(050022)基金累計收益率9.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6594 |
2.5313 |
1.6758 |
2.5477 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6758 |
2.5477 |
1.6835 |
2.5554 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6835 |
2.5554 |
1.6754 |
2.5473 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6754 |
2.5473 |
1.6792 |
2.5511 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6792 |
2.5511 |
1.6739 |
2.5458 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6739 |
2.5458 |
1.7111 |
2.5830 |
-0.0372 |
-2.17% |
| 2025-05-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7111 |
2.5830 |
1.6999 |
2.5718 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6999 |
2.5718 |
1.7174 |
2.5893 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7174 |
2.5893 |
1.6748 |
2.5467 |
0.0426 |
2.54% |
| 2025-05-09 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6748 |
2.5467 |
1.7028 |
2.5747 |
-0.0280 |
-1.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7028 |
2.5747 |
1.6897 |
2.5616 |
0.0131 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6897 |
2.5616 |
1.6971 |
2.5690 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6971 |
2.5690 |
1.6507 |
2.5226 |
0.0464 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6507 |
2.5226 |
1.6243 |
2.4962 |
0.0264 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6243 |
2.4962 |
1.6109 |
2.4828 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6109 |
2.4828 |
1.6176 |
2.4895 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6176 |
2.4895 |
1.6082 |
2.4801 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6082 |
2.4801 |
1.6331 |
2.5050 |
-0.0249 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6331 |
2.5050 |
1.6038 |
2.4757 |
0.0293 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6038 |
2.4757 |
1.6121 |
2.4840 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6121 |
2.4840 |
1.5830 |
2.4549 |
0.0291 |
1.84% |
| 2025-04-18 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5830 |
2.4549 |
1.5772 |
2.4491 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5772 |
2.4491 |
1.5676 |
2.4395 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5676 |
2.4395 |
1.5894 |
2.4613 |
-0.0218 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5894 |
2.4613 |
1.6004 |
2.4723 |
-0.0110 |
-0.69% |
|
|
| 2025-04-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6004 |
2.4723 |
1.5881 |
2.4600 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5881 |
2.4600 |
1.5486 |
2.4205 |
0.0395 |
2.55% |
| 2025-04-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5486 |
2.4205 |
1.5123 |
2.3842 |
0.0363 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5123 |
2.3842 |
1.4654 |
2.3373 |
0.0469 |
3.20% |
| 2025-04-08 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4654 |
2.3373 |
1.4686 |
2.3405 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4686 |
2.3405 |
1.6633 |
2.5352 |
-0.1947 |
-11.71% |
| 2025-04-03 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6633 |
2.5352 |
1.7033 |
2.5752 |
-0.0400 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7033 |
2.5752 |
1.6975 |
2.5694 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6975 |
2.5694 |
1.7051 |
2.5770 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-03-31 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7051 |
2.5770 |
1.7217 |
2.5936 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7217 |
2.5936 |
1.7375 |
2.6094 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7375 |
2.6094 |
1.7395 |
2.6114 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7395 |
2.6114 |
1.7347 |
2.6066 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7347 |
2.6066 |
1.7783 |
2.6502 |
-0.0436 |
-2.45% |
| 2025-03-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7783 |
2.6502 |
1.7739 |
2.6458 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7739 |
2.6458 |
1.8206 |
2.6925 |
-0.0467 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8206 |
2.6925 |
1.8401 |
2.7120 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8401 |
2.7120 |
1.8667 |
2.7386 |
-0.0266 |
-1.42% |
| 2025-03-18 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8667 |
2.7386 |
1.8466 |
2.7185 |
0.0201 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8466 |
2.7185 |
1.8485 |
2.7204 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8485 |
2.7204 |
1.8148 |
2.6867 |
0.0337 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8148 |
2.6867 |
1.8524 |
2.7243 |
-0.0376 |
-2.03% |
| 2025-03-12 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8524 |
2.7243 |
1.8638 |
2.7357 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8638 |
2.7357 |
1.8600 |
2.7319 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8600 |
2.7319 |
1.8644 |
2.7363 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8644 |
2.7363 |
1.8934 |
2.7653 |
-0.0290 |
-1.53% |
| 2025-03-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8934 |
2.7653 |
1.8379 |
2.7098 |
0.0555 |
3.02% |
| 2025-03-05 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8379 |
2.7098 |
1.7998 |
2.6717 |
0.0381 |
2.12% |
| 2025-03-04 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7998 |
2.6717 |
1.7792 |
2.6511 |
0.0206 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7792 |
2.6511 |
1.7997 |
2.6716 |
-0.0205 |
-1.14% |
| 2025-02-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7997 |
2.6716 |
1.8901 |
2.7620 |
-0.0904 |
-4.78% |
| 2025-02-27 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8901 |
2.7620 |
1.9141 |
2.7860 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2025-02-26 |
050022 |
博時回報混合 |
1.9141 |
2.7860 |
1.8961 |
2.7680 |
0.0180 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8961 |
2.7680 |
1.9082 |
2.7801 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.9082 |
2.7801 |
1.9036 |
2.7755 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
050022 |
博時回報混合 |
1.9036 |
2.7755 |
1.8036 |
2.6755 |
0.1000 |
5.54% |
| 2025-02-20 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8036 |
2.6755 |
1.8014 |
2.6733 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
050022 |
博時回報混合 |
1.8014 |
2.6733 |
1.7509 |
2.6228 |
0.0505 |
2.88% |
| 2025-02-18 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7509 |
2.6228 |
1.7744 |
2.6463 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2025-02-17 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7744 |
2.6463 |
1.7470 |
2.6189 |
0.0274 |
1.57% |
| 2025-02-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7470 |
2.6189 |
1.7166 |
2.5885 |
0.0304 |
1.77% |
| 2025-02-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7166 |
2.5885 |
1.7505 |
2.6224 |
-0.0339 |
-1.94% |
| 2025-02-12 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7505 |
2.6224 |
1.7138 |
2.5857 |
0.0367 |
2.14% |
| 2025-02-11 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7138 |
2.5857 |
1.7214 |
2.5933 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7214 |
2.5933 |
1.7013 |
2.5732 |
0.0201 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.7013 |
2.5732 |
1.6785 |
2.5504 |
0.0228 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6785 |
2.5504 |
1.6269 |
2.4988 |
0.0516 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6269 |
2.4988 |
1.5934 |
2.4653 |
0.0335 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5934 |
2.4653 |
1.6381 |
2.5100 |
-0.0447 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6301 |
2.5020 |
1.6243 |
2.4962 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5796 |
2.4515 |
1.5265 |
2.3984 |
0.0531 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5265 |
2.3984 |
1.5270 |
2.3989 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5270 |
2.3989 |
1.5452 |
2.4171 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5452 |
2.4171 |
1.5251 |
2.3970 |
0.0201 |
1.32% |
| 2025-01-08 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5251 |
2.3970 |
1.5302 |
2.4021 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5302 |
2.4021 |
1.4886 |
2.3605 |
0.0416 |
2.79% |
| 2025-01-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4886 |
2.3605 |
1.4962 |
2.3681 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4962 |
2.3681 |
1.5255 |
2.3974 |
-0.0293 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5255 |
2.3974 |
1.5706 |
2.4425 |
-0.0451 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5706 |
2.4425 |
1.6137 |
2.4856 |
-0.0431 |
-2.67% |
| 2024-12-26 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6160 |
2.4879 |
1.5851 |
2.4570 |
0.0309 |
1.95% |
| 2024-12-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5851 |
2.4570 |
1.5855 |
2.4574 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5855 |
2.4574 |
1.5723 |
2.4442 |
0.0132 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5723 |
2.4442 |
1.6124 |
2.4843 |
-0.0401 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6124 |
2.4843 |
1.5855 |
2.4574 |
0.0269 |
1.70% |
| 2024-12-19 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5855 |
2.4574 |
1.5545 |
2.4264 |
0.0310 |
1.99% |
| 2024-12-18 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5545 |
2.4264 |
1.5356 |
2.4075 |
0.0189 |
1.23% |
| 2024-12-17 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5356 |
2.4075 |
1.5515 |
2.4234 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2024-12-16 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5515 |
2.4234 |
1.5748 |
2.4467 |
-0.0233 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5748 |
2.4467 |
1.6021 |
2.4740 |
-0.0273 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
050022 |
博時回報混合 |
1.6021 |
2.4740 |
1.5930 |
2.4649 |
0.0091 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5930 |
2.4649 |
1.5820 |
2.4539 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5820 |
2.4539 |
1.5715 |
2.4434 |
0.0105 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5715 |
2.4434 |
1.5774 |
2.4493 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5774 |
2.4493 |
1.5676 |
2.4395 |
0.0098 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5676 |
2.4395 |
1.5498 |
2.4217 |
0.0178 |
1.15% |
| 2024-12-04 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5498 |
2.4217 |
1.5681 |
2.4400 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5681 |
2.4400 |
1.5813 |
2.4532 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2024-12-02 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5813 |
2.4532 |
1.5568 |
2.4287 |
0.0245 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5568 |
2.4287 |
1.5264 |
2.3983 |
0.0304 |
1.99% |
| 2024-11-28 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5264 |
2.3983 |
1.5380 |
2.4099 |
-0.0116 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
050022 |
博時回報混合 |
1.5380 |
2.4099 |
1.4826 |
2.3545 |
0.0554 |
3.74% |
| 2024-11-26 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4826 |
2.3545 |
1.4959 |
2.3678 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2024-11-25 |
050022 |
博時回報混合 |
1.4959 |
2.3678 |
1.5121 |
2.3840 |
-0.0162 |
-1.07% |
