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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A(華安納指100人民幣)基金凈值查詢(040046)

今天最新凈值 6.3970 -0.0208 -0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：6.3970
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.730億份
  • 最近份額：8.7844億
  • 最近資產(chǎn)：53.04億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近半年華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A|華安納指100人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A(040046)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4178 6.4178 6.4141 6.4141 0.0037 0.06%
2025-05-16 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4141 6.4141 6.3881 6.3881 0.0260 0.41%
2025-05-15 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3881 6.3881 6.3821 6.3821 0.0060 0.09%
2025-05-14 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3821 6.3821 6.3505 6.3505 0.0316 0.50%
2025-05-13 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3505 6.3505 6.2624 6.2624 0.0881 1.41%
2025-05-12 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.2624 6.2624 6.0333 6.0333 0.2291 3.80%
2025-05-09 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0333 6.0333 6.0324 6.0324 0.0009 0.01%
2025-05-08 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0324 6.0324 5.9716 5.9716 0.0608 1.02%
2025-05-07 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9716 5.9716 5.9497 5.9497 0.0219 0.37%
2025-05-06 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9497 5.9497 5.8872 5.8872 0.0625 1.06%
2025-04-30 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8872 5.8872 5.8807 5.8807 0.0065 0.11%
2025-04-29 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8807 5.8807 5.8475 5.8475 0.0332 0.57%
2025-04-28 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8475 5.8475 5.8509 5.8509 -0.0034 -0.06%
2025-04-25 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8509 5.8509 5.7915 5.7915 0.0594 1.03%
2025-04-24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.7915 5.7915 5.6460 5.6460 0.1455 2.58%
2025-04-23 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6460 5.6460 5.5238 5.5238 0.1222 2.21%
2025-04-22 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.5238 5.5238 5.3926 5.3926 0.1312 2.43%
2025-04-21 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.3926 5.3926 5.5213 5.5213 -0.1287 -2.33%
2025-04-18 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.5213 5.5213 5.5223 5.5223 -0.0010 -0.02%
2025-04-17 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.5223 5.5223 5.5269 5.5269 -0.0046 -0.08%
2025-04-16 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.5269 5.5269 5.6844 5.6844 -0.1575 -2.77%
2025-04-15 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6844 5.6844 5.6758 5.6758 0.0086 0.15%
2025-04-14 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6758 5.6758 5.6454 5.6454 0.0304 0.54%
2025-04-11 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6454 5.6454 5.5475 5.5475 0.0979 1.76%
2025-04-10 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.5475 5.5475 5.7584 5.7584 -0.2109 -3.66%
2025-04-09 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.7584 5.7584 5.2129 5.2129 0.5455 10.46%
2025-04-08 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.2129 5.2129 5.2939 5.2939 -0.0810 -1.53%
2025-04-07 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.2939 5.2939 5.6543 5.6543 -0.3604 -6.37%
2025-04-03 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6543 5.6543 5.9687 5.9687 -0.3144 -5.27%
2025-04-02 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9687 5.9687 5.9227 5.9227 0.0460 0.78%
2025-04-01 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9227 5.9227 5.8753 5.8753 0.0474 0.81%
2025-03-31 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8753 5.8753 5.8746 5.8746 0.0007 0.01%
2025-03-28 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8746 5.8746 6.0308 6.0308 -0.1562 -2.59%
2025-03-27 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0308 6.0308 6.0658 6.0658 -0.0350 -0.58%
2025-03-26 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0658 6.0658 6.1787 6.1787 -0.1129 -1.83%
2025-03-25 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1787 6.1787 6.1458 6.1458 0.0329 0.54%
2025-03-24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1458 6.1458 6.0176 6.0176 0.1282 2.13%
2025-03-21 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0176 6.0176 5.9942 5.9942 0.0234 0.39%
2025-03-20 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9942 5.9942 6.0075 6.0075 -0.0133 -0.22%
2025-03-19 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0075 6.0075 5.9348 5.9348 0.0727 1.22%
2025-03-18 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9348 5.9348 6.0299 6.0299 -0.0951 -1.58%
2025-03-17 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0299 6.0299 5.9998 5.9998 0.0301 0.50%
2025-03-14 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9998 5.9998 5.8559 5.8559 0.1439 2.46%
2025-03-13 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8559 5.8559 5.9645 5.9645 -0.1086 -1.82%
2025-03-12 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9645 5.9645 5.8995 5.8995 0.0650 1.10%
2025-03-11 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8995 5.8995 5.9151 5.9151 -0.0156 -0.26%
2025-03-10 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9151 5.9151 6.1448 6.1448 -0.2297 -3.74%
2025-03-07 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1448 6.1448 6.0976 6.0976 0.0472 0.77%
2025-03-06 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0976 6.0976 6.2715 6.2715 -0.1739 -2.77%
2025-03-05 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.2715 6.2715 6.1900 6.1900 0.0815 1.32%
2025-03-04 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.1900 6.1900 6.2123 6.2123 -0.0223 -0.36%
2025-03-03 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.2123 6.2123 6.3516 6.3516 -0.1393 -2.19%
2025-02-28 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3516 6.3516 6.2512 6.2512 0.1004 1.61%
2025-02-27 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.2512 6.2512 6.4274 6.4274 -0.1762 -2.74%
2025-02-26 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4274 6.4274 6.4139 6.4139 0.0135 0.21%
2025-02-25 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4139 6.4139 6.4930 6.4930 -0.0791 -1.22%
2025-02-24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4930 6.4930 6.5702 6.5702 -0.0772 -1.18%
2025-02-21 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5702 6.5702 6.7083 6.7083 -0.1381 -2.06%
2025-02-20 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7083 6.7083 6.7394 6.7394 -0.0311 -0.46%
2025-02-19 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7394 6.7394 6.7345 6.7345 0.0049 0.07%
2025-02-18 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7345 6.7345 6.7207 6.7207 0.0138 0.21%
2025-02-17 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7207 6.7207 6.7214 6.7214 -0.0007 -0.01%
2025-02-14 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7214 6.7214 6.6966 6.6966 0.0248 0.37%
2025-02-13 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6966 6.6966 6.6003 6.6003 0.0963 1.46%
2025-02-12 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6003 6.6003 6.5944 6.5944 0.0059 0.09%
2025-02-11 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5944 6.5944 6.6126 6.6126 -0.0182 -0.28%
2025-02-10 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6126 6.6126 6.5313 6.5313 0.0813 1.24%
2025-02-07 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5313 6.5313 6.6182 6.6182 -0.0869 -1.31%
2025-02-06 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6182 6.6182 6.5836 6.5836 0.0346 0.53%
2025-02-05 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5836 6.5836 6.4258 6.4258 0.1578 2.46%
2025-01-27 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4258 6.4258 6.6225 6.6225 -0.1967 -2.97%
2025-01-24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6225 6.6225 6.6608 6.6608 -0.0383 -0.58%
2025-01-21 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5600 6.5600 6.5376 6.5376 0.0224 0.34%
2025-01-13 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3424 6.3424 6.3622 6.3622 -0.0198 -0.31%
2025-01-10 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3622 6.3622 6.4644 6.4644 -0.1022 -1.58%
2025-01-09 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4644 6.4644 6.4661 6.4661 -0.0017 -0.03%
2025-01-08 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4661 6.4661 6.4641 6.4641 0.0020 0.03%
2025-01-07 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4641 6.4641 6.5798 6.5798 -0.1157 -1.76%
2025-01-06 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5798 6.5798 6.5118 6.5118 0.0680 1.04%
2025-01-03 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5118 6.5118 6.4057 6.4057 0.1061 1.66%
2025-01-02 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4057 6.4057 6.4184 6.4184 -0.0127 -0.20%
2024-12-31 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4184 6.4184 6.4809 6.4809 -0.0625 -0.96%
2024-12-30 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4809 6.4809 6.5686 6.5686 -0.0877 -1.34%
2024-12-25 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6703 6.6703 6.6730 6.6730 -0.0027 -0.04%
2024-12-24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6730 6.6730 6.5886 6.5886 0.0844 1.28%
2024-12-23 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5886 6.5886 6.5205 6.5205 0.0681 1.04%
2024-12-20 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5205 6.5205 6.4679 6.4679 0.0526 0.81%
2024-12-19 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4679 6.4679 6.4964 6.4964 -0.0285 -0.44%
2024-12-18 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4964 6.4964 6.7403 6.7403 -0.2439 -3.62%
2024-12-17 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7403 6.7403 6.7730 6.7730 -0.0327 -0.48%
2024-12-16 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7730 6.7730 6.6766 6.6766 0.0964 1.44%
2024-12-13 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6766 6.6766 6.6260 6.6260 0.0506 0.76%
2024-12-12 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6260 6.6260 6.6702 6.6702 -0.0442 -0.66%
2024-12-11 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6702 6.6702 6.5542 6.5542 0.1160 1.77%
2024-12-10 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5542 6.5542 6.5761 6.5761 -0.0219 -0.33%
2024-12-09 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5761 6.5761 6.6291 6.6291 -0.0530 -0.80%
2024-12-06 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6291 6.6291 6.5735 6.5735 0.0556 0.85%
2024-12-05 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5735 6.5735 6.5984 6.5984 -0.0249 -0.38%
2024-12-04 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5984 6.5984 6.5245 6.5245 0.0739 1.13%
2024-12-03 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5245 6.5245 6.4941 6.4941 0.0304 0.47%
2024-12-02 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4941 6.4941 6.4249 6.4249 0.0692 1.08%
2024-11-29 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4249 6.4249 6.3711 6.3711 0.0538 0.84%
2024-11-28 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3711 6.3711 6.3781 6.3781 -0.0070 -0.11%
2024-11-27 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3781 6.3781 6.4279 6.4279 -0.0498 -0.77%
2024-11-26 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.4279 6.4279 6.3937 6.3937 0.0342 0.53%
2024-11-25 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3937 6.3937 6.3869 6.3869 0.0068 0.11%