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華安大中華升級(jí)股票(QDII)A(華安大中華)基金凈值查詢(040021)

今天最新凈值 1.8000 0.0360 2.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8043 -0.0177 -0.9728%
  • 累計(jì)凈值：1.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8089億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近半年華安大中華升級(jí)股票(QDII)A|華安大中華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安大中華升級(jí)股票(QDII)A(040021)基金累計(jì)收益率24.22%
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2025-01-24 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.5400 1.5400 1.5120 1.5120 0.0280 1.85%
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2024-12-30 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.5310 1.5310 1.5350 1.5350 -0.0040 -0.26%
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2024-12-05 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07%
2024-12-04 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.5000 1.5000 1.4990 1.4990 0.0010 0.07%
2024-12-03 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01%
2024-12-02 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4490 1.4490 0.0350 2.42%
2024-11-29 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4490 1.4490 1.4300 1.4300 0.0190 1.33%
2024-11-28 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4300 1.4300 1.4410 1.4410 -0.0110 -0.76%
2024-11-27 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4410 1.4410 1.4180 1.4180 0.0230 1.62%
2024-11-26 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4180 1.4180 1.4390 1.4390 -0.0210 -1.46%
2024-11-25 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%