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華安大中華升級股票(QDII)A(華安大中華)基金凈值查詢(040021)

今天最新凈值 1.7640 -0.0060 -0.3400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.7680 -0.0320 -1.7776%
  • 累計凈值：1.7640
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8089億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一月華安大中華升級股票(QDII)A|華安大中華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安大中華升級股票(QDII)A(040021)基金累計收益率8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8000 1.8000 1.7640 1.7640 0.0360 2.04%
2025-05-19 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7700 1.7700 -0.0060 -0.34%
2025-05-16 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7700 1.7700 1.7650 1.7650 0.0050 0.28%
2025-05-15 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7650 1.7650 1.7640 1.7640 0.0010 0.06%
2025-05-14 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7470 1.7470 0.0170 0.97%
2025-05-13 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7470 1.7470 1.7600 1.7600 -0.0130 -0.74%
2025-05-12 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7570 1.7570 0.0030 0.17%
2025-05-09 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7570 1.7570 1.7480 1.7480 0.0090 0.51%
2025-05-08 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7480 1.7480 1.7460 1.7460 0.0020 0.11%
2025-05-07 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7730 1.7730 -0.0270 -1.52%
2025-05-06 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7350 1.7350 0.0380 2.19%
2025-04-30 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7350 1.7350 1.7420 1.7420 -0.0070 -0.40%
2025-04-29 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7420 1.7420 1.7160 1.7160 0.0260 1.52%
2025-04-28 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7160 1.7160 1.7160 1.7160 0.0000 0.00%
2025-04-25 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7160 1.7160 1.7330 1.7330 -0.0170 -0.98%
2025-04-24 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7330 1.7330 1.7210 1.7210 0.0120 0.70%
2025-04-23 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7210 1.7210 1.6880 1.6880 0.0330 1.95%
2025-04-22 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6880 1.6880 1.6380 1.6380 0.0500 3.05%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時亞太 0.8870 1.03%