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華安大中華升級(jí)股票(QDII)A(華安大中華)基金凈值查詢(040021)

今天最新凈值 1.8000 0.0360 2.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8157 -0.0063 -0.3485%
  • 累計(jì)凈值：1.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8089億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一年華安大中華升級(jí)股票(QDII)A|華安大中華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安大中華升級(jí)股票(QDII)A(040021)基金累計(jì)收益率25.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-03 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01%
2024-12-02 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4490 1.4490 0.0350 2.42%
2024-11-29 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4490 1.4490 1.4300 1.4300 0.0190 1.33%
2024-11-28 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4300 1.4300 1.4410 1.4410 -0.0110 -0.76%
2024-11-27 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4410 1.4410 1.4180 1.4180 0.0230 1.62%
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2024-11-19 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4350 1.4350 1.4140 1.4140 0.0210 1.49%
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2024-10-30 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4660 1.4660 1.4850 1.4850 -0.0190 -1.28%
2024-10-29 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4850 1.4850 1.4930 1.4930 -0.0080 -0.54%
2024-10-28 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4950 1.4950 -0.0020 -0.13%
2024-10-25 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.81%
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2024-09-20 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
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2024-06-27 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4190 1.4190 1.4380 1.4380 -0.0190 -1.32%
2024-06-26 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.14%
2024-06-25 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.00%
2024-06-24 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4570 1.4570 -0.0210 -1.44%
2024-06-21 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4710 1.4710 -0.0140 -0.95%
2024-06-20 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4710 1.4710 1.4650 1.4650 0.0060 0.41%
2024-06-19 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4650 1.4650 1.4420 1.4420 0.0230 1.60%
2024-06-18 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4420 1.4420 1.4310 1.4310 0.0110 0.77%
2024-06-17 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4390 1.4390 -0.0080 -0.56%
2024-06-14 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.07%
2024-06-13 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4380 1.4380 1.4210 1.4210 0.0170 1.20%
2024-06-12 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4100 1.4100 0.0110 0.78%
2024-06-07 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.00%
2024-06-06 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4220 1.4220 0.0140 0.98%
2024-06-05 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4220 1.4220 1.4270 1.4270 -0.0050 -0.35%
2024-06-04 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4270 1.4270 1.4250 1.4250 0.0020 0.14%
2024-06-03 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4250 1.4250 1.4020 1.4020 0.0230 1.64%
2024-05-31 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4020 1.4020 1.4170 1.4170 -0.0150 -1.06%
2024-05-30 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4170 1.4170 1.4310 1.4310 -0.0140 -0.98%
2024-05-29 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4360 1.4360 -0.0050 -0.35%
2024-05-28 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4320 1.4320 0.0040 0.28%
2024-05-27 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4320 1.4320 1.4040 1.4040 0.0280 1.99%
2024-05-24 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4040 1.4040 1.4130 1.4130 -0.0090 -0.64%
2024-05-23 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4130 1.4130 1.4220 1.4220 -0.0090 -0.63%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%