華安行業(yè)輪動混合(華安行業(yè)輪動股票)基金凈值查詢(040016)
今天最新凈值
2.0030
-0.0056 -0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9916
-0.0114 -0.5687%
- 累計凈值：2.7390
- 成立日期：2010-05-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：18.057億份
- 最近份額：2.2193億
- 最近資產：4.77億
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：饒曉鵬
近一月華安行業(yè)輪動混合|華安行業(yè)輪動股票基金凈值查詢
近一月,華安行業(yè)輪動混合(040016)基金累計收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9912 |
2.7272 |
2.0030 |
2.7390 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0030 |
2.7390 |
2.0086 |
2.7446 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0086 |
2.7446 |
2.0021 |
2.7381 |
0.0065 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0021 |
2.7381 |
1.9925 |
2.7285 |
0.0096 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9925 |
2.7285 |
1.9932 |
2.7292 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9932 |
2.7292 |
2.0028 |
2.7388 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0028 |
2.7388 |
2.0208 |
2.7568 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0208 |
2.7568 |
2.0046 |
2.7406 |
0.0162 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0046 |
2.7406 |
2.0108 |
2.7468 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0108 |
2.7468 |
1.9877 |
2.7237 |
0.0231 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9877 |
2.7237 |
2.0104 |
2.7464 |
-0.0227 |
-1.13% |
| 2025-05-08 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
2.0104 |
2.7464 |
1.9976 |
2.7336 |
0.0128 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9976 |
2.7336 |
1.9934 |
2.7294 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9934 |
2.7294 |
1.9622 |
2.6982 |
0.0312 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9622 |
2.6982 |
1.9680 |
2.7040 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9680 |
2.7040 |
1.9734 |
2.7094 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9734 |
2.7094 |
1.9784 |
2.7144 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9784 |
2.7144 |
1.9714 |
2.7074 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
040016 |
華安行業(yè)輪動混合 |
1.9714 |
2.7074 |
1.9761 |
2.7121 |
-0.0047 |
-0.24% |
