凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
2025-05-21 | 024270 | 諾安策略精選股票C | 1.7926 | 1.7926 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
諾安策略精選股票C | 1.7926 | 0.00% |
1.3938 | 0.14% | |
13.6300 | 0.29% | |
15.0500 | 0.27% | |
15.4900 | 0.26% | |
12.6906 | 0.14% | |
15.6100 | 0.13% | |
235.1437 | 0.11% | |
17.6100 | 0.06% | |
17.0600 | 0.06% |