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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(024163)

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許佳 傅芳芳
近一季上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(024163)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-22 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-21 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2025-05-16 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0434 1.0434 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0437 1.0437 1.0429 1.0429 0.0008 0.08%
2025-05-12 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0445 1.0445 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-05-08 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2025-05-07 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-05-06 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0427 1.1462 0.0005 0.05%
2025-04-29 024163 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0427 1.1462 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%