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金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(xún)(024067)

今天最新凈值 1.0080 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0080
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一季金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D(024067)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2025-05-21 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-05-20 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-05-19 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10%
2025-05-16 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2025-05-15 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-14 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-05-13 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-05-12 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-08 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-07 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-05-06 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-04-30 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-04-29 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2025-04-28 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-25 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-24 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-23 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2025-04-22 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-18 024067 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%