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華富恒利債券E基金凈值查詢(xún)(023991)

今天最新凈值 1.1159 0.0018 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張惠
近一年華富恒利債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華富恒利債券E(023991)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023991 華富恒利債券E 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-05-20 023991 華富恒利債券E 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-19 023991 華富恒利債券E 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-05-16 023991 華富恒利債券E 1.1140 1.1140 1.1123 1.1123 0.0017 0.15%
2025-05-15 023991 華富恒利債券E 1.1123 1.1123 1.1147 1.1147 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 023991 華富恒利債券E 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 023991 華富恒利債券E 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2025-05-12 023991 華富恒利債券E 1.1141 1.1141 1.1112 1.1112 0.0029 0.26%
2025-05-09 023991 華富恒利債券E 1.1112 1.1112 1.1120 1.1120 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 023991 華富恒利債券E 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27%
2025-05-07 023991 華富恒利債券E 1.1090 1.1090 1.1093 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023991 華富恒利債券E 1.1093 1.1093 1.1071 1.1071 0.0022 0.20%
2025-04-30 023991 華富恒利債券E 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-04-29 023991 華富恒利債券E 1.1069 1.1069 1.1059 1.1059 0.0010 0.09%
2025-04-28 023991 華富恒利債券E 1.1059 1.1059 1.1074 1.1074 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 023991 華富恒利債券E 1.1074 1.1074 1.1067 1.1067 0.0007 0.06%
2025-04-24 023991 華富恒利債券E 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 023991 華富恒利債券E 1.1079 1.1079 1.1062 1.1062 0.0017 0.15%
2025-04-22 023991 華富恒利債券E 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-04-21 023991 華富恒利債券E 1.1057 1.1057 1.1040 1.1040 0.0017 0.15%
2025-04-18 023991 華富恒利債券E 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-17 023991 華富恒利債券E 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-04-16 023991 華富恒利債券E 1.1026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%