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中歐可轉(zhuǎn)債債券E基金凈值查詢(023928)

今天最新凈值 1.3582 -0.0087 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李波
近一周中歐可轉(zhuǎn)債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐可轉(zhuǎn)債債券E(023928)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3542 1.3542 1.3582 1.3582 -0.0040 -0.29%
2025-05-22 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3582 1.3582 1.3669 1.3669 -0.0087 -0.64%
2025-05-21 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3669 1.3669 1.3705 1.3705 -0.0036 -0.26%
2025-05-20 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3705 1.3705 1.3659 1.3659 0.0046 0.34%
2025-05-19 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3659 1.3659 1.3618 1.3618 0.0041 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%