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中歐可轉(zhuǎn)債債券E基金凈值查詢(023928)

今天最新凈值 1.3669 -0.0036 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3669
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李波
近一季中歐可轉(zhuǎn)債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐可轉(zhuǎn)債債券E(023928)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3582 1.3582 1.3669 1.3669 -0.0087 -0.64%
2025-05-21 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3669 1.3669 1.3705 1.3705 -0.0036 -0.26%
2025-05-20 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3705 1.3705 1.3659 1.3659 0.0046 0.34%
2025-05-19 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3659 1.3659 1.3618 1.3618 0.0041 0.30%
2025-05-16 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3618 1.3618 1.3575 1.3575 0.0043 0.32%
2025-05-15 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3575 1.3575 1.3651 1.3651 -0.0076 -0.56%
2025-05-14 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3651 1.3651 1.3684 1.3684 -0.0033 -0.24%
2025-05-13 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3684 1.3684 1.3667 1.3667 0.0017 0.12%
2025-05-12 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3667 1.3667 1.3536 1.3536 0.0131 0.97%
2025-05-09 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3536 1.3536 1.3634 1.3634 -0.0098 -0.72%
2025-05-08 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3634 1.3634 1.3514 1.3514 0.0120 0.89%
2025-05-07 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3514 1.3514 1.3517 1.3517 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3517 1.3517 1.3312 1.3312 0.0205 1.54%
2025-04-30 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3312 1.3312 1.3249 1.3249 0.0063 0.48%
2025-04-29 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3249 1.3249 1.3143 1.3143 0.0106 0.81%
2025-04-28 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3143 1.3143 1.3268 1.3268 -0.0125 -0.94%
2025-04-25 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3268 1.3268 1.3221 1.3221 0.0047 0.36%
2025-04-24 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3221 1.3221 1.3277 1.3277 -0.0056 -0.42%
2025-04-23 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3277 1.3277 1.3174 1.3174 0.0103 0.78%
2025-04-22 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3174 1.3174 1.3136 1.3136 0.0038 0.29%
2025-04-21 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3136 1.3136 1.3007 1.3007 0.0129 0.99%
2025-04-18 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3007 1.3007 1.2999 1.2999 0.0008 0.06%
2025-04-17 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.2999 1.2999 1.2959 1.2959 0.0040 0.31%
2025-04-16 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.2959 1.2959 1.3094 1.3094 -0.0135 -1.03%
2025-04-15 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3094 1.3094 1.3169 1.3169 -0.0075 -0.57%
2025-04-14 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3169 1.3169 1.3094 1.3094 0.0075 0.57%
2025-04-11 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3094 1.3094 1.3134 1.3134 -0.0040 -0.30%
2025-04-10 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.3134 1.3134 1.2953 1.2953 0.0181 1.40%
2025-04-09 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.2953 1.2953 1.2789 1.2789 0.0164 1.28%
2025-04-08 023928 中歐可轉(zhuǎn)債債券E 1.2789 1.2789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%