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中歐可轉債債券E基金凈值查詢(023928)

今天最新凈值 1.3669 -0.0036 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3669
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李波
近一月中歐可轉債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐可轉債債券E(023928)基金累計收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023928 中歐可轉債債券E 1.3582 1.3582 1.3669 1.3669 -0.0087 -0.64%
2025-05-21 023928 中歐可轉債債券E 1.3669 1.3669 1.3705 1.3705 -0.0036 -0.26%
2025-05-20 023928 中歐可轉債債券E 1.3705 1.3705 1.3659 1.3659 0.0046 0.34%
2025-05-19 023928 中歐可轉債債券E 1.3659 1.3659 1.3618 1.3618 0.0041 0.30%
2025-05-16 023928 中歐可轉債債券E 1.3618 1.3618 1.3575 1.3575 0.0043 0.32%
2025-05-15 023928 中歐可轉債債券E 1.3575 1.3575 1.3651 1.3651 -0.0076 -0.56%
2025-05-14 023928 中歐可轉債債券E 1.3651 1.3651 1.3684 1.3684 -0.0033 -0.24%
2025-05-13 023928 中歐可轉債債券E 1.3684 1.3684 1.3667 1.3667 0.0017 0.12%
2025-05-12 023928 中歐可轉債債券E 1.3667 1.3667 1.3536 1.3536 0.0131 0.97%
2025-05-09 023928 中歐可轉債債券E 1.3536 1.3536 1.3634 1.3634 -0.0098 -0.72%
2025-05-08 023928 中歐可轉債債券E 1.3634 1.3634 1.3514 1.3514 0.0120 0.89%
2025-05-07 023928 中歐可轉債債券E 1.3514 1.3514 1.3517 1.3517 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 023928 中歐可轉債債券E 1.3517 1.3517 1.3312 1.3312 0.0205 1.54%
2025-04-30 023928 中歐可轉債債券E 1.3312 1.3312 1.3249 1.3249 0.0063 0.48%
2025-04-29 023928 中歐可轉債債券E 1.3249 1.3249 1.3143 1.3143 0.0106 0.81%
2025-04-28 023928 中歐可轉債債券E 1.3143 1.3143 1.3268 1.3268 -0.0125 -0.94%
2025-04-25 023928 中歐可轉債債券E 1.3268 1.3268 1.3221 1.3221 0.0047 0.36%
2025-04-24 023928 中歐可轉債債券E 1.3221 1.3221 1.3277 1.3277 -0.0056 -0.42%
2025-04-23 023928 中歐可轉債債券E 1.3277 1.3277 1.3174 1.3174 0.0103 0.78%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%