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富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(023907)

今天最新凈值 0.8048 0.0148 1.8700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8048
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：彭陳晨
近一周富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C(023907)基金累計收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8498 0.8498 0.8048 0.8048 0.0450 5.59%
2025-05-19 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8048 0.8048 0.7900 0.7900 0.0148 1.87%
2025-05-16 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7900 0.7900 0.7835 0.7835 0.0065 0.83%
2025-05-15 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7835 0.7835 0.7754 0.7754 0.0081 1.04%