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富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(023907)

今天最新凈值 0.8048 0.0148 1.8700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8048
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：彭陳晨
近一月富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C(023907)基金累計收益率8.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8498 0.8498 0.8048 0.8048 0.0450 5.59%
2025-05-19 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8048 0.8048 0.7900 0.7900 0.0148 1.87%
2025-05-16 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7900 0.7900 0.7835 0.7835 0.0065 0.83%
2025-05-15 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7835 0.7835 0.7754 0.7754 0.0081 1.04%
2025-05-14 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7754 0.7754 0.7767 0.7767 -0.0013 -0.17%
2025-05-13 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7767 0.7767 0.7651 0.7651 0.0116 1.52%
2025-05-12 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7651 0.7651 0.7888 0.7888 -0.0237 -3.00%
2025-05-09 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7888 0.7888 0.7836 0.7836 0.0052 0.66%
2025-05-08 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7836 0.7836 0.7830 0.7830 0.0006 0.08%
2025-05-07 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7830 0.7830 0.8004 0.8004 -0.0174 -2.17%
2025-05-06 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8004 0.8004 0.7954 0.7954 0.0050 0.63%
2025-04-30 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7954 0.7954 0.7989 0.7989 -0.0035 -0.44%
2025-04-29 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7989 0.7989 0.7863 0.7863 0.0126 1.60%
2025-04-28 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7863 0.7863 0.7855 0.7855 0.0008 0.10%
2025-04-25 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7855 0.7855 0.8065 0.8065 -0.0210 -2.60%
2025-04-24 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.8065 0.8065 0.7869 0.7869 0.0196 2.49%
2025-04-23 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7869 0.7869 0.7815 0.7815 0.0054 0.69%