交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C基金凈值查詢(023888)
今天最新凈值
1.0581
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0581
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于海穎 蘇建文
近一月交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C(023888)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023888 |
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02% |
