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永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(023886)

今天最新凈值 1.0516 -0.0532 -4.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0516
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：儲可凡
近一周永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A(023886)基金累計收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023886 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0516 1.0516 -0.0092 -0.87%
2025-05-22 023886 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0516 1.0516 1.1048 1.1048 -0.0532 -4.82%
2025-05-21 023886 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1048 1.1048 1.1012 1.1012 0.0036 0.33%
2025-05-20 023886 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1012 1.1012 1.0870 1.0870 0.0142 1.31%
2025-05-19 023886 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0650 1.0650 0.0220 2.07%