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興全商業(yè)模式混合(LOF)C基金凈值查詢(023881)

今天最新凈值 3.3540 -0.0170 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.2140
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：喬遷
近一月興全商業(yè)模式混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全商業(yè)模式混合(LOF)C(023881)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3380 4.1980 3.3540 4.2140 -0.0160 -0.48%
2025-05-22 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3540 4.2140 3.3710 4.2310 -0.0170 -0.50%
2025-05-21 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3710 4.2310 3.3760 4.2360 -0.0050 -0.15%
2025-05-20 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3760 4.2360 3.3400 4.2000 0.0360 1.08%
2025-05-19 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3400 4.2000 3.3420 4.2020 -0.0020 -0.06%
2025-05-16 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3420 4.2020 3.3450 4.2050 -0.0030 -0.09%
2025-05-15 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3450 4.2050 3.3810 4.2410 -0.0360 -1.06%
2025-05-14 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3810 4.2410 3.3860 4.2460 -0.0050 -0.15%
2025-05-13 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3860 4.2460 3.3820 4.2420 0.0040 0.12%
2025-05-12 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3820 4.2420 3.3400 4.2000 0.0420 1.26%
2025-05-09 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3400 4.2000 3.3730 4.2330 -0.0330 -0.98%
2025-05-08 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3730 4.2330 3.3650 4.2250 0.0080 0.24%
2025-05-07 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3650 4.2250 3.3760 4.2360 -0.0110 -0.33%
2025-05-06 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3760 4.2360 3.3190 4.1790 0.0570 1.72%
2025-04-30 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3190 4.1790 3.3090 4.1690 0.0100 0.30%
2025-04-29 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3090 4.1690 3.2980 4.1580 0.0110 0.33%
2025-04-28 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.2980 4.1580 3.3160 4.1760 -0.0180 -0.54%
2025-04-25 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3160 4.1760 3.3120 4.1720 0.0040 0.12%
2025-04-24 023881 興全商業(yè)模式混合(LOF)C 3.3120 4.1720 3.3140 4.1740 -0.0020 -0.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%