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興全合潤混合C基金凈值查詢(023875)

今天最新凈值 1.5354 -0.0059 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.8391
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝治宇
今年以來興全合潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全合潤混合C(023875)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023875 興全合潤混合C 1.5254 5.8011 1.5354 5.8391 -0.0100 -0.65%
2025-05-22 023875 興全合潤混合C 1.5354 5.8391 1.5413 5.8616 -0.0059 -0.38%
2025-05-21 023875 興全合潤混合C 1.5413 5.8616 1.5370 5.8452 0.0043 0.28%
2025-05-20 023875 興全合潤混合C 1.5370 5.8452 1.5244 5.7973 0.0126 0.83%
2025-05-19 023875 興全合潤混合C 1.5244 5.7973 1.5263 5.8045 -0.0019 -0.12%
2025-05-16 023875 興全合潤混合C 1.5263 5.8045 1.5291 5.8152 -0.0028 -0.18%
2025-05-15 023875 興全合潤混合C 1.5291 5.8152 1.5471 5.8836 -0.0180 -1.16%
2025-05-14 023875 興全合潤混合C 1.5471 5.8836 1.5445 5.8738 0.0026 0.17%
2025-05-13 023875 興全合潤混合C 1.5445 5.8738 1.5424 5.8658 0.0021 0.14%
2025-05-12 023875 興全合潤混合C 1.5424 5.8658 1.5243 5.7969 0.0181 1.19%
2025-05-09 023875 興全合潤混合C 1.5243 5.7969 1.5319 5.8258 -0.0076 -0.50%
2025-05-08 023875 興全合潤混合C 1.5319 5.8258 1.5305 5.8205 0.0014 0.09%
2025-05-07 023875 興全合潤混合C 1.5305 5.8205 1.5359 5.8410 -0.0054 -0.35%
2025-05-06 023875 興全合潤混合C 1.5359 5.8410 1.5149 5.7612 0.0210 1.39%
2025-04-30 023875 興全合潤混合C 1.5149 5.7612 1.5047 5.7224 0.0102 0.68%
2025-04-29 023875 興全合潤混合C 1.5047 5.7224 1.4989 5.7003 0.0058 0.39%
2025-04-28 023875 興全合潤混合C 1.4989 5.7003 1.5010 5.7083 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 023875 興全合潤混合C 1.5010 5.7083 1.5010 5.7083 0.0000 0.00%
2025-04-24 023875 興全合潤混合C 1.5010 5.7083 1.5047 5.7224 -0.0037 -0.25%
2025-04-23 023875 興全合潤混合C 1.5047 5.7224 1.4950 5.6855 0.0097 0.65%
2025-04-22 023875 興全合潤混合C 1.4950 5.6855 1.4890 5.6627 0.0060 0.40%
2025-04-21 023875 興全合潤混合C 1.4890 5.6627 1.4754 5.6110 0.0136 0.92%
2025-04-18 023875 興全合潤混合C 1.4754 5.6110 1.4790 5.6247 -0.0036 -0.24%
2025-04-17 023875 興全合潤混合C 1.4790 5.6247 1.4699 5.5901 0.0091 0.62%
2025-04-16 023875 興全合潤混合C 1.4699 5.5901 1.4766 5.6155 -0.0067 -0.45%
2025-04-15 023875 興全合潤混合C 1.4766 5.6155 1.4847 5.6463 -0.0081 -0.55%
2025-04-14 023875 興全合潤混合C 1.4847 5.6463 1.4767 5.6159 0.0080 0.54%
2025-04-11 023875 興全合潤混合C 1.4767 5.6159 1.4508 5.5174 0.0259 1.79%
2025-04-10 023875 興全合潤混合C 1.4508 5.5174 1.4157 5.3839 0.0351 2.48%
2025-04-09 023875 興全合潤混合C 1.4157 5.3839 1.4002 5.3250 0.0155 1.11%
2025-04-08 023875 興全合潤混合C 1.4002 5.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%