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興全合潤混合C基金凈值查詢(023875)

今天最新凈值 1.5413 0.0043 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：5.8616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝治宇
近一月興全合潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全合潤混合C(023875)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023875 興全合潤混合C 1.5354 5.8391 1.5413 5.8616 -0.0059 -0.38%
2025-05-21 023875 興全合潤混合C 1.5413 5.8616 1.5370 5.8452 0.0043 0.28%
2025-05-20 023875 興全合潤混合C 1.5370 5.8452 1.5244 5.7973 0.0126 0.83%
2025-05-19 023875 興全合潤混合C 1.5244 5.7973 1.5263 5.8045 -0.0019 -0.12%
2025-05-16 023875 興全合潤混合C 1.5263 5.8045 1.5291 5.8152 -0.0028 -0.18%
2025-05-15 023875 興全合潤混合C 1.5291 5.8152 1.5471 5.8836 -0.0180 -1.16%
2025-05-14 023875 興全合潤混合C 1.5471 5.8836 1.5445 5.8738 0.0026 0.17%
2025-05-13 023875 興全合潤混合C 1.5445 5.8738 1.5424 5.8658 0.0021 0.14%
2025-05-12 023875 興全合潤混合C 1.5424 5.8658 1.5243 5.7969 0.0181 1.19%
2025-05-09 023875 興全合潤混合C 1.5243 5.7969 1.5319 5.8258 -0.0076 -0.50%
2025-05-08 023875 興全合潤混合C 1.5319 5.8258 1.5305 5.8205 0.0014 0.09%
2025-05-07 023875 興全合潤混合C 1.5305 5.8205 1.5359 5.8410 -0.0054 -0.35%
2025-05-06 023875 興全合潤混合C 1.5359 5.8410 1.5149 5.7612 0.0210 1.39%
2025-04-30 023875 興全合潤混合C 1.5149 5.7612 1.5047 5.7224 0.0102 0.68%
2025-04-29 023875 興全合潤混合C 1.5047 5.7224 1.4989 5.7003 0.0058 0.39%
2025-04-28 023875 興全合潤混合C 1.4989 5.7003 1.5010 5.7083 -0.0021 -0.14%
2025-04-25 023875 興全合潤混合C 1.5010 5.7083 1.5010 5.7083 0.0000 0.00%
2025-04-24 023875 興全合潤混合C 1.5010 5.7083 1.5047 5.7224 -0.0037 -0.25%
2025-04-23 023875 興全合潤混合C 1.5047 5.7224 1.4950 5.6855 0.0097 0.65%