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安信永利信用債券D基金凈值查詢(023867)

今天最新凈值 1.5046 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5046
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4801億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃琬舒
今年以來安信永利信用債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信永利信用債券D(023867)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023867 安信永利信用債券D 1.5047 1.5047 1.5046 1.5046 0.0001 0.01%
2025-05-20 023867 安信永利信用債券D 1.5046 1.5046 1.5042 1.5042 0.0004 0.03%
2025-05-19 023867 安信永利信用債券D 1.5042 1.5042 1.5039 1.5039 0.0003 0.02%
2025-05-16 023867 安信永利信用債券D 1.5039 1.5039 1.5042 1.5042 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 023867 安信永利信用債券D 1.5042 1.5042 1.5043 1.5043 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 023867 安信永利信用債券D 1.5043 1.5043 1.5041 1.5041 0.0002 0.01%
2025-05-13 023867 安信永利信用債券D 1.5041 1.5041 1.5037 1.5037 0.0004 0.03%
2025-05-12 023867 安信永利信用債券D 1.5037 1.5037 1.5033 1.5033 0.0004 0.03%
2025-05-09 023867 安信永利信用債券D 1.5033 1.5033 1.5024 1.5024 0.0009 0.06%
2025-05-08 023867 安信永利信用債券D 1.5024 1.5024 1.5015 1.5015 0.0009 0.06%
2025-05-07 023867 安信永利信用債券D 1.5015 1.5015 1.5013 1.5013 0.0002 0.01%
2025-05-06 023867 安信永利信用債券D 1.5013 1.5013 1.5008 1.5008 0.0005 0.03%
2025-04-30 023867 安信永利信用債券D 1.5008 1.5008 1.5006 1.5006 0.0002 0.01%
2025-04-29 023867 安信永利信用債券D 1.5006 1.5006 1.5003 1.5003 0.0003 0.02%
2025-04-28 023867 安信永利信用債券D 1.5003 1.5003 1.5004 1.5004 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023867 安信永利信用債券D 1.5004 1.5004 1.5004 1.5004 0.0000 0.00%
2025-04-24 023867 安信永利信用債券D 1.5004 1.5004 1.5005 1.5005 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023867 安信永利信用債券D 1.5005 1.5005 1.5006 1.5006 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 023867 安信永利信用債券D 1.5006 1.5006 1.5007 1.5007 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 023867 安信永利信用債券D 1.5007 1.5007 1.5005 1.5005 0.0002 0.01%
2025-04-18 023867 安信永利信用債券D 1.5005 1.5005 1.5006 1.5006 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 023867 安信永利信用債券D 1.5006 1.5006 1.5005 1.5005 0.0001 0.01%
2025-04-16 023867 安信永利信用債券D 1.5005 1.5005 1.5005 1.5005 0.0000 0.00%
2025-04-15 023867 安信永利信用債券D 1.5005 1.5005 1.5004 1.5004 0.0001 0.01%
2025-04-14 023867 安信永利信用債券D 1.5004 1.5004 1.5003 1.5003 0.0001 0.01%
2025-04-11 023867 安信永利信用債券D 1.5003 1.5003 1.5003 1.5003 0.0000 0.00%
2025-04-10 023867 安信永利信用債券D 1.5003 1.5003 1.5002 1.5002 0.0001 0.01%
2025-04-09 023867 安信永利信用債券D 1.5002 1.5002 1.5000 1.5000 0.0002 0.01%
2025-04-08 023867 安信永利信用債券D 1.5000 1.5000 1.4999 1.4999 0.0001 0.01%
2025-04-07 023867 安信永利信用債券D 1.4999 1.4999 1.5002 1.5002 -0.0003 -0.02%
2025-04-03 023867 安信永利信用債券D 1.5002 1.5002 1.5000 1.5000 0.0002 0.01%
2025-04-02 023867 安信永利信用債券D 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.00%
2025-04-01 023867 安信永利信用債券D 1.5000 1.5000 1.4997 1.4997 0.0003 0.02%
2025-03-31 023867 安信永利信用債券D 1.4997 1.4997 1.4997 1.4997 0.0000 0.00%
2025-03-28 023867 安信永利信用債券D 1.4997 1.4997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%