富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023860)
今天最新凈值
1.0749
0.0117 1.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0749
- 成立日期：2025-04-15
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：金澤宇
今年以來(lái)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來(lái),富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023860)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0559 |
1.0559 |
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0.69% |
| 2025-05-19 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0604 |
1.0604 |
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-0.42% |
| 2025-05-16 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0207 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0696 |
1.0696 |
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1.21% |
| 2025-05-13 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.0696 |
1.0709 |
1.0709 |
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-0.12% |
| 2025-05-12 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0411 |
1.0411 |
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2.86% |
| 2025-05-09 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0411 |
1.0411 |
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1.0487 |
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-0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0285 |
1.0285 |
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| 2025-05-07 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0213 |
1.0213 |
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| 2025-05-06 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0188 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9972 |
0.9972 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
023860 |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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