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萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023829)

今天最新凈值 0.9931 -0.0047 -0.4700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9931
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一月萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023829)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9978 0.9978 -0.0047 -0.47%
2025-05-09 023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22%
2025-04-30 023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%