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泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(023815)

今天最新凈值 0.9998 -0.0007 -0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：吳斯泓
近一季泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(023815)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 0.9998 0.9998 1.0005 1.0005 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-04-30 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%