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泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(023815)

今天最新凈值 0.9998 -0.0007 -0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經理：吳斯泓
近一月泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(023815)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 0.9998 0.9998 1.0005 1.0005 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-04-30 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 023815 泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%