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國(guó)投瑞銀雙債債券D基金凈值查詢(023792)

今天最新凈值 1.3058 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3057 0.0001 0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.3058
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3913億
  • 最近資產(chǎn)：14.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 宋璐
近一月國(guó)投瑞銀雙債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)投瑞銀雙債債券D(023792)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3056 1.3056 1.3058 1.3058 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3058 1.3058 1.3055 1.3055 0.0003 0.02%
2025-05-20 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3055 1.3055 1.3045 1.3045 0.0010 0.08%
2025-05-19 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3045 1.3045 1.3035 1.3035 0.0010 0.08%
2025-05-16 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3035 1.3035 1.3032 1.3032 0.0003 0.02%
2025-05-15 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3032 1.3032 1.3051 1.3051 -0.0019 -0.15%
2025-05-14 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3051 1.3051 1.3053 1.3053 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3053 1.3053 1.3042 1.3042 0.0011 0.08%
2025-05-12 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3042 1.3042 1.3037 1.3037 0.0005 0.04%
2025-05-09 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3037 1.3037 1.3053 1.3053 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3053 1.3053 1.3020 1.3020 0.0033 0.25%
2025-05-07 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3020 1.3020 1.3023 1.3023 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.3023 1.3023 1.2991 1.2991 0.0032 0.25%
2025-04-30 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.2991 1.2991 1.2985 1.2985 0.0006 0.05%
2025-04-29 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.2985 1.2985 1.2966 1.2966 0.0019 0.15%
2025-04-28 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.2966 1.2966 1.2975 1.2975 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.2975 1.2975 1.2963 1.2963 0.0012 0.09%
2025-04-24 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.2963 1.2963 1.2968 1.2968 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 023792 國(guó)投瑞銀雙債債券D 1.2968 1.2968 1.2954 1.2954 0.0014 0.11%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%