國投瑞銀中高等級(jí)債券D基金凈值查詢(023768)
今天最新凈值
1.1514
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1554
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：12.1452億
- 最近資產(chǎn)：13.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋璐
今年以來國投瑞銀中高等級(jí)債券D基金凈值查詢
今年以來,國投瑞銀中高等級(jí)債券D(023768)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1515 |
1.1555 |
1.1514 |
1.1554 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1514 |
1.1554 |
1.1514 |
1.1554 |
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| 2025-05-20 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1514 |
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| 2025-05-19 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-16 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-15 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-14 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1547 |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-12 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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|
|
| 2025-05-08 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-07 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-05-06 |
023768 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-04-29 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-04-28 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1504 |
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| 2025-04-25 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-04-24 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1502 |
1.1465 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1505 |
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0.02% |
| 2025-04-22 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1503 |
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| 2025-04-21 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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| 2025-04-18 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1488 |
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| 2025-04-17 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1488 |
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| 2025-04-16 |
023768 |
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| 2025-04-15 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1503 |
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|
|
| 2025-04-14 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1503 |
1.1503 |
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1.1498 |
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| 2025-04-11 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1498 |
1.1498 |
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1.1500 |
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| 2025-04-10 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
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1.1500 |
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1.1493 |
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| 2025-04-09 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1493 |
1.1493 |
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1.1480 |
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| 2025-04-08 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1480 |
1.1480 |
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1.1479 |
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| 2025-04-07 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1479 |
1.1479 |
1.1510 |
1.1510 |
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| 2025-04-03 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1510 |
1.1510 |
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1.1503 |
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| 2025-04-02 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1503 |
1.1503 |
1.1493 |
1.1493 |
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| 2025-04-01 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1493 |
1.1493 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
023768 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券D |
1.1491 |
1.1491 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
