國投瑞銀中高等級債券D基金凈值查詢(023768)
今天最新凈值
1.1514
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1554
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：12.1452億
- 最近資產：13.95億
- 基金公司：
- 基金經理：宋璐
近一月,國投瑞銀中高等級債券D(023768)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1515 |
1.1555 |
1.1514 |
1.1554 |
0.0001 |
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| 2025-05-21 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1514 |
1.1554 |
1.1514 |
1.1554 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1514 |
1.1554 |
1.1510 |
1.1550 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1510 |
1.1550 |
1.1503 |
1.1543 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
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| 2025-05-15 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
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| 2025-05-14 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
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| 2025-05-13 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
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1.1548 |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀中高等級債券D |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
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1.1510 |
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-0.0007 |
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|
|
| 2025-05-08 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1510 |
1.1550 |
1.1492 |
1.1532 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
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1.1532 |
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1.1534 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1494 |
1.1534 |
1.1480 |
1.1520 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1480 |
1.1520 |
1.1477 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1477 |
1.1517 |
1.1464 |
1.1504 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1464 |
1.1504 |
1.1468 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1468 |
1.1508 |
1.1462 |
1.1502 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1462 |
1.1502 |
1.1465 |
1.1505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
023768 |
國投瑞銀中高等級債券D |
1.1465 |
1.1505 |
1.1463 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
